| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 900.00 | 1 432.00 | 3 468.00 | 4 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 900.00 | 1 432.00 | 3 468.00 | 4 900.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
072 Créances – Autres | 11 369.00 | | 11 369.00 | 11 369.00 |
084 Disponibilités | 4 630.00 | | 4 630.00 | 4 630.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
110 Total général Actif | 32 900.00 | 1 432.00 | 31 468.00 | 32 900.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 752.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 287.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 369.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 408.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 740.00 | |
172 Autres dettes | | | 4 320.00 | |
176 Total des dettes | | | 6 060.00 | |
180 Total général Passif | | | 31 468.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 900.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BZ Autres créances | 22 136.00 | | 22 136.00 | 22 136.00 |
CF Disponibilités | 747.00 | | 747.00 | 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 883.00 | | 25 883.00 | 25 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 883.00 | | 25 883.00 | 25 883.00 |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 41 705.00 | | | 41 705.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 41 705.00 | | | 41 705.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 160.00 | | | 4 160.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 41 708.00 | | | 41 708.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 099.00 | | | 16 099.00 |
242 Autres charges externes. | 7 386.00 | | | 7 386.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 83.00 | | | 83.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 307.00 | | | 13 307.00 |
252 Charges sociales | 794.00 | | | 794.00 |
254 Dotations aux amortissements | 980.00 | | | 980.00 |
262 Autres charges | 184.00 | | | 184.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 38 834.00 | | | 38 834.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 874.00 | | | 2 874.00 |
300 Charges exceptionnelles | 74.00 | | | 74.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 431.00 | | | 431.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 369.00 | | | 2 369.00 |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 361.00 | | | 8 361.00 |
DL TOTAL (I) | 16 361.00 | | | 16 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 192.00 | | | 6 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 522.00 | | | 9 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 883.00 | | | 25 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 522.00 | | | 9 522.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
FG Production vendue services | | 161 245.00 | 161 245.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 161 245.00 | 161 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 161 261.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 905.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 837.00 | |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 261.00 | | | 161 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 900.00 | | | 152 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 361.00 | | | 8 361.00 |
| |
| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 795.00 | 2 795.00 | | 2 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
UX Autres créances clients | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 6 637.00 | 6 637.00 | | 6 637.00 |
VI Groupe et associés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 499.00 | 15 499.00 | | 15 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 136.00 | 25 136.00 | | 25 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 522.00 | 9 522.00 | | 9 522.00 |
| |
| 11 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 118.00 | | | 118.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 177.00 | | | 3 177.00 |
ST Autres comptes | 12 159.00 | | | 12 159.00 |
YT Sous‐traitance | 61 871.00 | | | 61 871.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 118.00 | | | 118.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 207.00 | | | 77 207.00 |