| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 500.00 | 590.00 | 910.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 500.00 | 590.00 | 910.00 | 1 500.00 |
BN En cours de production de biens | 69 799.00 | | 69 799.00 | 69 799.00 |
BT Marchandises | 457 693.00 | | 457 693.00 | 457 693.00 |
BZ Autres créances | 2 139.00 | | 2 139.00 | 2 139.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 5 298.00 | | 5 298.00 | 5 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 140.00 | | 540 140.00 | 540 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 640.00 | 590.00 | 541 050.00 | 541 640.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 002.00 | | | -4 002.00 |
DL TOTAL (I) | 5 998.00 | | | 5 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 532 189.00 | | | 532 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 863.00 | | | 2 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 052.00 | | | 535 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 050.00 | | | 541 050.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 69 799.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 799.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 457 693.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -457 693.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 590.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 002.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 799.00 | | | 74 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 801.00 | | | 78 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 002.00 | | | -4 002.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 500.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 590.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 590.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 863.00 | 2 863.00 | | 2 863.00 |
VB T. V. A. | 2 139.00 | 2 139.00 | | 2 139.00 |
VC Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VI Groupe et associés | 532 189.00 | 532 189.00 | | 532 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 349.00 | 7 349.00 | | 7 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 052.00 | 535 052.00 | | 535 052.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 330.00 | | | 330.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 54 147.00 | | | 54 147.00 |
ST Autres comptes | 16 828.00 | | | 16 828.00 |
YT Sous‐traitance | 6 613.00 | | | 6 613.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 330.00 | | | 330.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 992.00 | | | 4 992.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 587.00 | | | 77 587.00 |