| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 213.00 | 29 213.00 | | 29 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 009.00 | 14 368.00 | 2 641.00 | 17 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 222.00 | 43 581.00 | 77 641.00 | 121 222.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 155.00 | | 9 155.00 | 9 155.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 127 168.00 | | 127 168.00 | 127 168.00 |
BZ Autres créances | 45 457.00 | | 45 457.00 | 45 457.00 |
CF Disponibilités | 5 636.00 | | 5 636.00 | 5 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 277.00 | | 1 277.00 | 1 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 693.00 | | 188 693.00 | 188 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 309 915.00 | 43 581.00 | 266 334.00 | 309 915.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -314 068.00 | -364 592.00 | | -314 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -123 445.00 | 50 524.00 | | -123 445.00 |
DL TOTAL (I) | -417 514.00 | -294 068.00 | | -417 514.00 |
DP Provisions pour risques | | 24 385.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 17 491.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 41 876.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 599.00 | 83 843.00 | | 59 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 428 935.00 | 427 665.00 | | 428 935.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 108 000.00 | 14 294.00 | | 108 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 112.00 | 85 107.00 | | 35 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 202.00 | 138 968.00 | | 52 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 683 848.00 | 749 877.00 | | 683 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 334.00 | 497 685.00 | | 266 334.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 428 935.00 | | | 428 935.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 19 904.00 | | 19 904.00 | 19 904.00 |
FG Production vendue services | 156 522.00 | | 156 522.00 | 156 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 176 425.00 | | 176 425.00 | 176 425.00 |
FM Production stockée | | | -7 134.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 306.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 219 831.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 429.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 640.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 794.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 407 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -187 929.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 906.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -188 835.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 857.00 | | | 27 857.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 857.00 | | | 27 857.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 975.00 | | | 6 975.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 975.00 | | | 6 975.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 882.00 | | | 20 882.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -44 508.00 | | | -44 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 247 687.00 | 1 095 203.00 | | 247 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 371 132.00 | 1 044 679.00 | | 371 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -123 445.00 | 50 524.00 | | -123 445.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 112.00 | 35 112.00 | | 35 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 371.00 | 41 371.00 | | 41 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 127 168.00 | 127 168.00 | | 127 168.00 |
VB T. V. A. | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VC Groupe et associés | 44 508.00 | 44 508.00 | | 44 508.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 599.00 | 24 165.00 | 35 435.00 | 59 599.00 |
VI Groupe et associés | 428 935.00 | 428 935.00 | | 428 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 902.00 | 173 902.00 | 5 000.00 | 178 902.00 |
VW T.V.A. | 9 892.00 | 9 892.00 | | 9 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 848.00 | 540 413.00 | 35 435.00 | 575 848.00 |