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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 177.00 | 837.00 | 2 340.00 | 3 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 994.00 | 154.00 | 840.00 | 994.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 171.00 | 991.00 | 58 180.00 | 59 171.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 698.00 | | 83 698.00 | 83 698.00 |
BN En cours de production de biens | 13 856.00 | | 13 856.00 | 13 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 668.00 | 1 300.00 | 140 368.00 | 141 668.00 |
BZ Autres créances | 96 872.00 | | 96 872.00 | 96 872.00 |
CF Disponibilités | 101 423.00 | | 101 423.00 | 101 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 838.00 | 1 300.00 | 440 538.00 | 441 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 008.00 | 2 291.00 | 498 717.00 | 501 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 35 128.00 | | | 35 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 275.00 | | | 8 275.00 |
DL TOTAL (I) | 45 603.00 | | | 45 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 482.00 | | | 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 159.00 | | | 10 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 062.00 | | | 385 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 592.00 | | | 37 592.00 |
EA Autres dettes | 19 819.00 | | | 19 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 114.00 | | | 453 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 717.00 | | | 498 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 114.00 | | | 453 114.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 159.00 | | | 10 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 102.00 | | 2 102.00 | 2 102.00 |
FG Production vendue services | 1 638 736.00 | | 1 638 736.00 | 1 638 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 640 838.00 | | 1 640 838.00 | 1 640 838.00 |
FM Production stockée | | | 13 856.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 839.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 664 544.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 378 112.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -67 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 021 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 790.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 648 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 832.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 839.00 | | | 9 839.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 664 544.00 | | | 1 664 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 656 269.00 | | | 1 656 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 275.00 | | | 8 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 177.00 | | 49 994.00 | 9 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 177.00 | | 994.00 | 3 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 49 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201.00 | 790.00 | | 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201.00 | 790.00 | | 201.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 385 062.00 | 385 062.00 | | 385 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 370.00 | 15 370.00 | | 15 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 819.00 | 19 819.00 | | 19 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
UX Autres créances clients | 140 108.00 | 140 108.00 | | 140 108.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VB T. V. A. | 72 754.00 | 72 754.00 | | 72 754.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VI Groupe et associés | 10 159.00 | 10 159.00 | | 10 159.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 172.00 | 23 172.00 | | 23 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 860.00 | 242 860.00 | 45 000.00 | 287 860.00 |
VW T.V.A. | 18 971.00 | 18 971.00 | | 18 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 114.00 | 453 114.00 | | 453 114.00 |