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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 375.00 | 12.00 | 362.00 | 375.00 |
AN Terrains | 23 500.00 | | 23 500.00 | 23 500.00 |
AP Constructions | 809 999.00 | 754 900.00 | 55 099.00 | 809 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 711 730.00 | 569 979.00 | 141 750.00 | 711 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 880 337.00 | 711 361.00 | 168 976.00 | 880 337.00 |
AV Immobilisations en cours | 143 379.00 | | 143 379.00 | 143 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 570 497.00 | 2 036 253.00 | 534 244.00 | 2 570 497.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 373.00 | | 44 373.00 | 44 373.00 |
BT Marchandises | 3 587 364.00 | | 3 587 364.00 | 3 587 364.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 204 464.00 | | 1 204 464.00 | 1 204 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 305 740.00 | | 1 305 740.00 | 1 305 740.00 |
BZ Autres créances | 3 562 815.00 | | 3 562 815.00 | 3 562 815.00 |
CF Disponibilités | 672 300.00 | | 672 300.00 | 672 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 224.00 | | 6 224.00 | 6 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 383 282.00 | | 10 383 282.00 | 10 383 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 953 780.00 | 2 036 253.00 | 10 917 526.00 | 12 953 780.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 249 945.00 | | | 3 249 945.00 |
CU Autres participations | 1 176.00 | | 1 176.00 | 1 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 906 733.00 | | | 906 733.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 490 220.00 | | | 4 490 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 673.00 | | | 90 673.00 |
DG Autres réserves | 1 101 980.00 | | | 1 101 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 025 171.00 | | | 1 025 171.00 |
DL TOTAL (I) | 7 614 778.00 | | | 7 614 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 098 883.00 | | | 1 098 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 582.00 | | | 582.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 109 771.00 | | | 109 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 976 873.00 | | | 1 976 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 636.00 | | | 116 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 302 747.00 | | | 3 302 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 917 526.00 | | | 10 917 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 355 149.00 | | | 2 355 149.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 771.00 | | | 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 737 200.00 | 2 783 644.00 | 4 520 845.00 | 1 737 200.00 |
FG Production vendue services | 30 520.00 | | 30 520.00 | 30 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 767 720.00 | 2 783 644.00 | 4 551 365.00 | 1 767 720.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 749.00 | |
FQ Autres produits | | | 318.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 555 433.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 975 590.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 760.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 227 273.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 351 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155 676.00 | |
GE Autres charges | | | 6 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 034 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 521 203.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 043.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 043.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 547 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 124 675.00 | | | 124 675.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124 675.00 | | | 124 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -124 675.00 | | | -124 675.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 397 750.00 | | | 397 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 595 476.00 | | | 4 595 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 570 305.00 | | | 3 570 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 025 171.00 | | | 1 025 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 519 170.00 | | 231 327.00 | 2 519 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 180 000.00 | 2 570 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 180 000.00 | 2 568 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 375.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 519 170.00 | | 229 776.00 | 2 519 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 176.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 935 902.00 | 155 677.00 | 55 325.00 | 1 935 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 13.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 935 902.00 | 155 664.00 | 55 325.00 | 1 935 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 976 873.00 | 1 976 873.00 | | 1 976 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 637.00 | 116 637.00 | | 116 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
UX Autres créances clients | 1 305 741.00 | 1 305 741.00 | | 1 305 741.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 098 113.00 | 260 286.00 | 703 010.00 | 1 098 113.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 700 000.00 | | | 1 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 650 864.00 | | | 1 650 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 562 815.00 | 312 869.00 | 3 249 946.00 | 3 562 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 224.00 | 6 224.00 | | 6 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 874 780.00 | 1 624 834.00 | 3 249 946.00 | 4 874 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 192 976.00 | 2 355 150.00 | 703 010.00 | 3 192 976.00 |