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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 389.00 | 4 742.00 | 7 647.00 | 12 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 199.00 | 76 209.00 | 123 990.00 | 200 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 488.00 | 80 951.00 | 137 537.00 | 218 488.00 |
BT Marchandises | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 222.00 | 8 622.00 | 193 601.00 | 202 222.00 |
BZ Autres créances | 67 523.00 | | 67 523.00 | 67 523.00 |
CF Disponibilités | 142 115.00 | | 142 115.00 | 142 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 232.00 | 8 622.00 | 421 610.00 | 430 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 648 720.00 | 89 573.00 | 559 147.00 | 648 720.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 95 183.00 | 56 645.00 | | 95 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 560.00 | 38 538.00 | | 37 560.00 |
DL TOTAL (I) | 133 843.00 | 96 283.00 | | 133 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 428.00 | 105 057.00 | | 81 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 359.00 | 63 911.00 | | 92 359.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 034.00 | 334.00 | | 1 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 324.00 | 176 264.00 | | 180 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 091.00 | 45 028.00 | | 67 091.00 |
EA Autres dettes | 3 069.00 | 12 291.00 | | 3 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 304.00 | 402 886.00 | | 425 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 147.00 | 499 168.00 | | 559 147.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 92 359.00 | | | 92 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 288.00 | | 30 200.00 | 188 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 218 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 212 588.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 388.00 | | 30 200.00 | 182 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 761.00 | 39 190.00 | | 41 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 761.00 | 39 190.00 | | 41 761.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 23 258.00 | 8 622.00 | 23 258.00 | 23 258.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 258.00 | 8 622.00 | 23 258.00 | 23 258.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 258.00 | 8 622.00 | 23 258.00 | 23 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 324.00 | 180 324.00 | | 180 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 091.00 | 67 091.00 | | 67 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 427.00 | 95 427.00 | | 95 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 428.00 | 23 906.00 | 57 522.00 | 81 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 270 117.00 | 270 117.00 | | 270 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 017.00 | 276 017.00 | | 276 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 270.00 | 366 748.00 | 57 522.00 | 424 270.00 |