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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 000.00 | 1 727.00 | 21 273.00 | 23 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 367.00 | 153.00 | 2 214.00 | 2 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 367.00 | 1 880.00 | 23 487.00 | 25 367.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 851.00 | | 17 851.00 | 17 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 358.00 | | 183 358.00 | 183 358.00 |
BZ Autres créances | 486 647.00 | | 486 647.00 | 486 647.00 |
CF Disponibilités | 39 675.00 | | 39 675.00 | 39 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 727 532.00 | | 727 532.00 | 727 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 752 899.00 | 1 880.00 | 751 019.00 | 752 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
DH Report à nouveau | 9 917.00 | | | 9 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -684.00 | 13 767.00 | | -684.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 879.00 | | | 23 879.00 |
DL TOTAL (I) | 75 461.00 | 52 267.00 | | 75 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 43.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 434 620.00 | | | 434 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 139.00 | 148 916.00 | | 232 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 799.00 | 12 221.00 | | 8 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 675 558.00 | 161 181.00 | | 675 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 019.00 | 213 448.00 | | 751 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 938.00 | 161 181.00 | | 240 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 25 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 368.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 368.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 880.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 880.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 434 620.00 | | 340 421.00 | 434 620.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 139.00 | 232 139.00 | | 232 139.00 |
UX Autres créances clients | 183 358.00 | 183 358.00 | | 183 358.00 |
VB T. V. A. | 44 480.00 | 44 480.00 | | 44 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 434 620.00 | | 340 421.00 | 434 620.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 434 620.00 | | | 434 620.00 |
VP Divers | 14 327.00 | 14 327.00 | | 14 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 427 840.00 | 427 840.00 | | 427 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 670 006.00 | 670 006.00 | | 670 006.00 |
VW T.V.A. | 8 723.00 | 8 723.00 | | 8 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 110 178.00 | 240 938.00 | 680 842.00 | 1 110 178.00 |