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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 2 299.00 | 2 701.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 000.00 | 1 000.00 | 2 000.00 | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 446.00 | 32 033.00 | 71 413.00 | 103 446.00 |
AX Avances et acomptes | 5 714.00 | | 5 714.00 | 5 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 160.00 | 35 332.00 | 81 828.00 | 117 160.00 |
BT Marchandises | 241 649.00 | | 241 649.00 | 241 649.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 711.00 | | 1 711.00 | 1 711.00 |
BZ Autres créances | 42 143.00 | | 42 143.00 | 42 143.00 |
CF Disponibilités | 147 681.00 | | 147 681.00 | 147 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 983.00 | | 434 983.00 | 434 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 552 143.00 | 35 332.00 | 516 811.00 | 552 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 48 594.00 | 8 384.00 | | 48 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 571.00 | 40 210.00 | | 95 571.00 |
DL TOTAL (I) | 160 665.00 | 65 094.00 | | 160 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 449.00 | 381 647.00 | | 222 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 413.00 | 81 714.00 | | 76 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 391.00 | 40 346.00 | | 56 391.00 |
EA Autres dettes | 595.00 | 2 974.00 | | 595.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 298.00 | 510.00 | | 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 146.00 | 507 191.00 | | 356 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 811.00 | 572 285.00 | | 516 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 898.00 | | 5 548.00 | 105 898.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 898.00 | | 5 548.00 | 100 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 663.00 | 12 669.00 | | 22 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 465.00 | 833.00 | | 1 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 198.00 | 11 835.00 | | 21 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 413.00 | 76 413.00 | | 76 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 180.00 | 6 180.00 | | 6 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 758.00 | 3 758.00 | | 3 758.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 371.00 | 25 371.00 | | 25 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
UX Autres créances clients | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VB T. V. A. | 5 201.00 | 5 201.00 | | 5 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 449.00 | 56 757.00 | 165 692.00 | 222 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 599.00 | 8 599.00 | | 8 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 805.00 | 36 805.00 | | 36 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 354.00 | 45 354.00 | | 45 354.00 |
VW T.V.A. | 12 483.00 | 12 483.00 | | 12 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 146.00 | 190 454.00 | 165 692.00 | 356 146.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |