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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 290 000.00 | | 2 290 000.00 | 2 290 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 365.00 | 61 646.00 | 64 718.00 | 126 365.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 610.00 | | 2 610.00 | 2 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 948.00 | 2 479.00 | 28 469.00 | 30 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 449 923.00 | 64 126.00 | 2 385 797.00 | 2 449 923.00 |
BT Marchandises | 166 642.00 | | 166 642.00 | 166 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 274.00 | | 70 274.00 | 70 274.00 |
BZ Autres créances | 93 328.00 | | 93 328.00 | 93 328.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 507.00 | | 17 507.00 | 17 507.00 |
CF Disponibilités | 982 935.00 | | 982 935.00 | 982 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 594.00 | | 8 594.00 | 8 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 339 280.00 | | 1 339 280.00 | 1 339 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 789 203.00 | 64 126.00 | 3 725 077.00 | 3 789 203.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 136 170.00 | | | 136 170.00 |
DH Report à nouveau | | 9 933.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 915.00 | 126 237.00 | | 218 915.00 |
DL TOTAL (I) | 465 086.00 | 246 170.00 | | 465 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 414 225.00 | 2 624 742.00 | | 2 414 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 487 635.00 | 486 352.00 | | 487 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 520.00 | 202 351.00 | | 243 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 895.00 | 113 301.00 | | 113 895.00 |
EA Autres dettes | 715.00 | 1 288.00 | | 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 259 991.00 | 3 428 034.00 | | 3 259 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 725 077.00 | 3 674 204.00 | | 3 725 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 118 409.00 | 1 013 808.00 | | 1 118 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 426 853.00 | | 25 380.00 | 2 426 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 310.00 | | 33 558.00 | 2 310.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 310.00 | | 2 449 923.00 | 2 310.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 290 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 290 000.00 | | | 2 290 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 595.00 | | 22 770.00 | 103 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 258.00 | | 2 610.00 | 33 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 430.00 | 21 216.00 | | 40 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 430.00 | 21 216.00 | | 40 430.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 997.00 | 482.00 | | 1 997.00 |
6N Sur stocks et en cours | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 580.00 | 482.00 | 582.00 | 2 580.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 580.00 | 482.00 | 582.00 | 2 580.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 582.00 | |
UG ‐ Financières | | 482.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 520.00 | 243 520.00 | | 243 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 843.00 | 19 843.00 | | 19 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 672.00 | 52 672.00 | | 52 672.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 269.00 | 32 269.00 | | 32 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 948.00 | | 30 948.00 | 30 948.00 |
UX Autres créances clients | 70 274.00 | 70 274.00 | | 70 274.00 |
VB T. V. A. | 73 650.00 | 73 650.00 | | 73 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 414 225.00 | 272 643.00 | 1 267 188.00 | 2 414 225.00 |
VI Groupe et associés | 487 635.00 | 487 635.00 | | 487 635.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 210 517.00 | | | 210 517.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 284.00 | 5 284.00 | | 5 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 278.00 | 19 278.00 | | 19 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 594.00 | 8 594.00 | | 8 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 144.00 | 172 196.00 | 30 948.00 | 203 144.00 |
VW T.V.A. | 3 828.00 | 3 828.00 | | 3 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 259 991.00 | 1 118 409.00 | 1 267 188.00 | 3 259 991.00 |