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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 562.00 | 5.00 | 557.00 | 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 512.00 | 5.00 | 186 507.00 | 186 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 541.00 | | 34 541.00 | 34 541.00 |
BZ Autres créances | 230 336.00 | | 230 336.00 | 230 336.00 |
CF Disponibilités | 86 659.00 | | 86 659.00 | 86 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 571.00 | | 351 571.00 | 351 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 083.00 | 5.00 | 538 078.00 | 538 083.00 |
CU Autres participations | 185 830.00 | | 185 830.00 | 185 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 500.00 | 90 500.00 | | 90 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 050.00 | | | 9 050.00 |
DG Autres réserves | 82 470.00 | | | 82 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 028.00 | 91 520.00 | | 185 028.00 |
DL TOTAL (I) | 367 048.00 | 182 020.00 | | 367 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 371.00 | 82 571.00 | | 60 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 907.00 | 58 947.00 | | 66 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 488.00 | 2 859.00 | | 4 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 263.00 | 50 112.00 | | 39 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 030.00 | 194 490.00 | | 171 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 078.00 | 376 510.00 | | 538 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 767.00 | 141 761.00 | | 140 767.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 66 907.00 | | | 66 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 170 063.00 | | 170 063.00 | 170 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 170 063.00 | | 170 063.00 | 170 063.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 065.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 595.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 149 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 657.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 557.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 149 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 120.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 120.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42.00 | | | 42.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 120.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42.00 | 120.00 | | 42.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42.00 | | | -42.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 719.00 | 12 190.00 | | 12 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 320 623.00 | 214 313.00 | | 320 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 595.00 | 122 793.00 | | 135 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 028.00 | 91 520.00 | | 185 028.00 |