| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 67 000.00 | | 67 000.00 | 67 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 637.00 | 8 357.00 | 10 280.00 | 18 637.00 |
040 Immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 90 137.00 | 8 357.00 | 81 780.00 | 90 137.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
072 Créances – Autres | 18 745.00 | | 18 745.00 | 18 745.00 |
084 Disponibilités | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
092 Charges constatées d’avance | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 391.00 | | 19 391.00 | 19 391.00 |
110 Total général Actif | 109 527.00 | 8 357.00 | 101 170.00 | 109 527.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 634.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 175.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -9 459.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 234.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 749.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45 979.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 646.00 | |
176 Total des dettes | | | 110 629.00 | |
180 Total général Passif | | | 101 170.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 33 897.00 | | | 33 897.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 19 033.00 | | | 19 033.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 52 931.00 | | | 52 931.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 389.00 | | | 15 389.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -56.00 | | | -56.00 |
242 Autres charges externes. | 29 620.00 | | | 29 620.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 413.00 | | | 413.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 413.00 | | | 413.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 746.00 | | | 1 746.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 016.00 | | | 4 016.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 51 157.00 | | | 51 157.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
294 Charges financières | 600.00 | | | 600.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 90 137.00 | | | 90 137.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 390.00 | | | 3 390.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 708.00 | | | 2 708.00 |