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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 501.00 | 7 663.00 | 9 838.00 | 17 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 042.00 | 8 631.00 | 22 411.00 | 31 042.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 684 779.00 | 16 295.00 | 668 484.00 | 684 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 939.00 | | 82 939.00 | 82 939.00 |
BZ Autres créances | 57 244.00 | | 57 244.00 | 57 244.00 |
CF Disponibilités | 498 067.00 | | 498 067.00 | 498 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 118.00 | | 39 118.00 | 39 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 677 369.00 | | 677 369.00 | 677 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 362 148.00 | 16 295.00 | 1 345 853.00 | 1 362 148.00 |
CU Autres participations | 36 220.00 | | 36 220.00 | 36 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 347 379.00 | 260 010.00 | | 347 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 561 459.00 | 336 868.00 | | 561 459.00 |
DL TOTAL (I) | 917 638.00 | 605 679.00 | | 917 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 425.00 | 411 218.00 | | 273 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254.00 | 65 151.00 | | 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 613.00 | 5 282.00 | | 4 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 166.00 | 94 700.00 | | 141 166.00 |
EA Autres dettes | 8 755.00 | | | 8 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 215.00 | 576 353.00 | | 428 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 345 853.00 | 1 182 032.00 | | 1 345 853.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 254.00 | | | 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 82 939.00 | 82 939.00 | | 82 939.00 |
VB T. V. A. | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 111.00 | 55 111.00 | | 55 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 118.00 | 39 118.00 | | 39 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 301.00 | 179 301.00 | | 179 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 000.00 | | | 8 000.00 |