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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 602 892.00 | | 602 892.00 | 602 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 610.00 | 10 942.00 | 18 668.00 | 29 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 173.00 | | 3 173.00 | 3 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 635 675.00 | 10 942.00 | 624 734.00 | 635 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | 7 665.00 | -7 665.00 | |
BZ Autres créances | 15 685.00 | | 15 685.00 | 15 685.00 |
CF Disponibilités | 505 889.00 | | 505 889.00 | 505 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 387.00 | | 1 387.00 | 1 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 960.00 | 7 665.00 | 515 296.00 | 522 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 158 636.00 | 18 606.00 | 1 140 029.00 | 1 158 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 579 568.00 | 579 568.00 | | 579 568.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 774.00 | 2 076.00 | | 4 774.00 |
DG Autres réserves | 36 785.00 | | | 36 785.00 |
DH Report à nouveau | | 39 451.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 583.00 | 53 959.00 | | 164 583.00 |
DL TOTAL (I) | 785 710.00 | 675 053.00 | | 785 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 8 452.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 942.00 | 124 150.00 | | 131 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 234.00 | 62 558.00 | | 113 234.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 750.00 | 3 761.00 | | 7 750.00 |
EA Autres dettes | 1 394.00 | 992.00 | | 1 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 320.00 | 199 911.00 | | 354 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 140 029.00 | 874 965.00 | | 1 140 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 108.00 | 8 834.00 | | 2 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 108.00 | 8 834.00 | | 2 108.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 665.00 | | | 7 665.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 665.00 | | | 7 665.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 665.00 | | | 7 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 131 942.00 | 131 942.00 | | 131 942.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 580.00 | 5 580.00 | | 5 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 925.00 | 108 925.00 | | 108 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 081 545.00 | 4 081 545.00 | | 4 081 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 173.00 | | 3 173.00 | 3 173.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 072.00 | 17 072.00 | | 17 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 245.00 | 17 072.00 | 3 173.00 | 20 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 427 992.00 | 4 327 992.00 | 100 000.00 | 4 427 992.00 |