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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 915 512.00 | | 915 512.00 | 915 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 347 179.00 | | 11 347 179.00 | 11 347 179.00 |
BZ Autres créances | 14 269.00 | | 14 269.00 | 14 269.00 |
CF Disponibilités | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 617.00 | | 14 617.00 | 14 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 361 796.00 | | 11 361 796.00 | 11 361 796.00 |
CU Autres participations | 10 431 668.00 | | 10 431 668.00 | 10 431 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 748 137.00 | -1 319 839.00 | | -2 748 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 432 659.00 | -1 428 299.00 | | -1 432 659.00 |
DL TOTAL (I) | -4 179 797.00 | -2 747 137.00 | | -4 179 797.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 10 000 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 000 042.00 | 42.00 | | 10 000 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 473 273.00 | 3 598 165.00 | | 5 473 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 278.00 | 40 913.00 | | 68 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 541 593.00 | 13 639 120.00 | | 15 541 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 361 796.00 | 10 891 983.00 | | 11 361 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 612.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 997.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 997.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 412 045.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 412 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 404 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 432 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 999.00 | 4 942.00 | | 7 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 440 658.00 | 1 433 240.00 | | 1 440 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 432 659.00 | -1 428 299.00 | | -1 432 659.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 473 273.00 | 5 473 273.00 | | 5 473 273.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 278.00 | 68 278.00 | | 68 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 915 512.00 | | 915 512.00 | 915 512.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 000 042.00 | 42.00 | 10 000 000.00 | 10 000 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 269.00 | 14 269.00 | | 14 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 929 780.00 | 14 269.00 | 915 512.00 | 929 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 541 593.00 | 5 541 593.00 | 10 000 000.00 | 15 541 593.00 |