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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 200.00 | 1 932.00 | 26 268.00 | 28 200.00 |
AP Constructions | 60 130.00 | 6 678.00 | 53 452.00 | 60 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 086.00 | 39 470.00 | 30 616.00 | 70 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 731.00 | 10 159.00 | 63 572.00 | 73 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 747.00 | 58 240.00 | 192 508.00 | 250 747.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 318.00 | | 6 318.00 | 6 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 188 990.00 | | 2 188 990.00 | 2 188 990.00 |
BZ Autres créances | 308 352.00 | | 308 352.00 | 308 352.00 |
CF Disponibilités | 472 454.00 | | 472 454.00 | 472 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 778.00 | | 44 778.00 | 44 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 020 891.00 | | 3 020 891.00 | 3 020 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 271 639.00 | 58 240.00 | 3 213 399.00 | 3 271 639.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 552 705.00 | | | 552 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 115.00 | | | 38 115.00 |
DL TOTAL (I) | 597 421.00 | | | 597 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 461.00 | | | 2 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 510 000.00 | | | 1 510 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 575 828.00 | | | 575 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 520 632.00 | | | 520 632.00 |
EA Autres dettes | 7 057.00 | | | 7 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 615 978.00 | | | 2 615 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 213 399.00 | | | 3 213 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 615 978.00 | | | 2 615 978.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 461.00 | | | 2 461.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 065 348.00 | | 5 065 348.00 | 5 065 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 065 348.00 | | 5 065 348.00 | 5 065 348.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 432.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 073 797.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 122 050.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 261 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 080 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 508 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 311.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 012 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 448.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 780.00 | | | 780.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 780.00 | | | 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -780.00 | | | -780.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 792.00 | | | 12 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 073 797.00 | | | 5 073 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 035 682.00 | | | 5 035 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 115.00 | | | 38 115.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 143 413.00 | | | 143 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 083.00 | | 70 664.00 | 180 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 250 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 203 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 200.00 | | | 28 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 283.00 | | 70 664.00 | 133 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 600.00 | | | 18 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 929.00 | 18 311.00 | | 39 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52.00 | 1 880.00 | | 52.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 876.00 | 16 431.00 | | 39 876.00 |