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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 306 005.00 | | 2 306 005.00 | 2 306 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 376.00 | | 1 376.00 | 1 376.00 |
BZ Autres créances | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
CF Disponibilités | 41 763.00 | | 41 763.00 | 41 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 638.00 | | 43 638.00 | 43 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 349 643.00 | | 2 349 643.00 | 2 349 643.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 306 005.00 | | 2 306 005.00 | 2 306 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 284 156.00 | 915 674.00 | | 1 284 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 438.00 | 368 482.00 | | 212 438.00 |
DL TOTAL (I) | 1 540 594.00 | 1 328 156.00 | | 1 540 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 624 411.00 | 776 859.00 | | 624 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 046.00 | 230 046.00 | | 180 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 992.00 | 3 754.00 | | 2 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 600.00 | 5 450.00 | | 1 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 809 049.00 | 1 016 108.00 | | 809 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 349 643.00 | 2 344 264.00 | | 2 349 643.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 180 046.00 | | | 180 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 96 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 96 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 386.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 143 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 252.00 | 21 470.00 | | 19 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 246 000.00 | 407 132.00 | | 246 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 565.00 | 38 650.00 | | 33 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 438.00 | 368 482.00 | | 212 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 306 005.00 | | | 2 306 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 306 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 306 005.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 306 005.00 | | | 2 306 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 992.00 | 2 992.00 | | 2 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 046.00 | 180 046.00 | | 180 046.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 624 411.00 | 157 155.00 | 467 256.00 | 624 411.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 392.00 | | | 151 392.00 |
VP Divers | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 809 049.00 | 341 793.00 | 467 256.00 | 809 049.00 |