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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
040 Immobilisations financières | 918.00 | | 918.00 | 918.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 918.00 | | 22 918.00 | 22 918.00 |
060 Stock marchandises | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
072 Créances – Autres | 1 984.00 | | 1 984.00 | 1 984.00 |
084 Disponibilités | 3 515.00 | | 3 515.00 | 3 515.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 809.00 | | 5 809.00 | 5 809.00 |
110 Total général Actif | 28 727.00 | | 28 727.00 | 28 727.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -401.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 850.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 449.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 168.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 239.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 830.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 281.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 278.00 | |
180 Total général Passif | | | 28 727.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 39 646.00 | 28 833.00 | | 39 646.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | 8 800.00 | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 7.00 | 5.00 | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 44 152.00 | 37 638.00 | | 44 152.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 220.00 | 2 948.00 | | 4 220.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -35.00 | -25.00 | | -35.00 |
242 Autres charges externes. | 15 866.00 | 13 753.00 | | 15 866.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 758.00 | 875.00 | | 758.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 910.00 | 15 447.00 | | 18 910.00 |
252 Charges sociales | 152.00 | 66.00 | | 152.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 39 871.00 | 33 064.00 | | 39 871.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 282.00 | 4 574.00 | | 4 282.00 |
294 Charges financières | 431.00 | 258.00 | | 431.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 850.00 | 4 316.00 | | 3 850.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 918.00 | | | 22 918.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 929.00 | | | 7 929.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 903.00 | | | 3 903.00 |