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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 234 555.00 | | 234 555.00 | 234 555.00 |
AP Constructions | 1 329 144.00 | 169 402.00 | 1 159 742.00 | 1 329 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 181.00 | | 7 181.00 | 7 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 570 880.00 | 169 402.00 | 1 401 478.00 | 1 570 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 090.00 | 51 137.00 | 37 953.00 | 89 090.00 |
BZ Autres créances | 27 855.00 | | 27 855.00 | 27 855.00 |
CF Disponibilités | 5 628.00 | | 5 628.00 | 5 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 631.00 | | 10 631.00 | 10 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 204.00 | 51 137.00 | 82 067.00 | 133 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 704 084.00 | 220 539.00 | 1 483 545.00 | 1 704 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | -111 943.00 | -38 737.00 | | -111 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -144 316.00 | -73 206.00 | | -144 316.00 |
DL TOTAL (I) | -156 259.00 | -11 943.00 | | -156 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 603 739.00 | 1 509 600.00 | | 1 603 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 436.00 | 24 394.00 | | 24 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 569.00 | 12 663.00 | | 6 569.00 |
EA Autres dettes | 1 937.00 | | | 1 937.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 124.00 | | | 3 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 639 804.00 | 1 546 657.00 | | 1 639 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 483 545.00 | 1 534 713.00 | | 1 483 545.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 390.00 | | 30 390.00 | 30 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 390.00 | | 30 390.00 | 30 390.00 |
FQ Autres produits | | | 857.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 166.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 137.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -124 677.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 639.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -144 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 247.00 | 79 991.00 | | 31 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 562.00 | 153 198.00 | | 175 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -144 316.00 | -73 206.00 | | -144 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 566 878.00 | | 4 002.00 | 1 566 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 570 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 563 699.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 563 699.00 | | | 1 563 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 179.00 | | 4 002.00 | 3 179.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 236.00 | 53 166.00 | | 116 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 236.00 | 53 166.00 | | 116 236.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 51 137.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 51 137.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 51 137.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 137.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 924.00 | | 7 924.00 | 7 924.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 436.00 | 24 436.00 | | 24 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 937.00 | 1 937.00 | | 1 937.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 124.00 | 3 124.00 | | 3 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 181.00 | | 7 181.00 | 7 181.00 |
UX Autres créances clients | 27 726.00 | 27 726.00 | | 27 726.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 364.00 | | 61 364.00 | 61 364.00 |
VB T. V. A. | 11 777.00 | 11 777.00 | | 11 777.00 |
VI Groupe et associés | 1 595 815.00 | | 1 595 815.00 | 1 595 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 077.00 | 16 077.00 | | 16 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 631.00 | 10 631.00 | | 10 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 757.00 | 66 212.00 | 68 545.00 | 134 757.00 |
VW T.V.A. | 6 569.00 | 6 569.00 | | 6 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 639 804.00 | 36 065.00 | 1 603 739.00 | 1 639 804.00 |