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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 121 320.00 | 4 874 720.00 | 16 246 600.00 | 21 121 320.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 519 001.00 | | 3 519 001.00 | 3 519 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 640 321.00 | 4 874 720.00 | 19 765 601.00 | 24 640 321.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 704 185.00 | | 704 185.00 | 704 185.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 583 086.00 | | 10 583 086.00 | 10 583 086.00 |
BZ Autres créances | 656 559.00 | | 656 559.00 | 656 559.00 |
CF Disponibilités | 208 916.00 | | 208 916.00 | 208 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 183 500.00 | | 183 500.00 | 183 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 336 582.00 | | 12 336 582.00 | 12 336 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 976 903.00 | 4 874 720.00 | 32 102 183.00 | 36 976 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 209 450.00 | -852 972.00 | | -1 209 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 349 361.00 | -356 478.00 | | 349 361.00 |
DL TOTAL (I) | -200 089.00 | -549 450.00 | | -200 089.00 |
DN Avances conditionnées | 12 548 806.00 | 10 246 287.00 | | 12 548 806.00 |
DO TOTAL (II) | 12 548 806.00 | 10 246 287.00 | | 12 548 806.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 048 949.00 | 6 813 402.00 | | 7 048 949.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 048 949.00 | 6 813 402.00 | | 7 048 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 407 690.00 | 1 375 001.00 | | 1 407 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 764 116.00 | 2 206 239.00 | | 2 764 116.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 865 982.00 | 1 708 653.00 | | 865 982.00 |
EA Autres dettes | 7 666 730.00 | 7 766 051.00 | | 7 666 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 704 517.00 | 13 055 944.00 | | 12 704 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 102 183.00 | 29 566 182.00 | | 32 102 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 15 043 576.00 | | 15 043 576.00 | 15 043 576.00 |
FG Production vendue services | 514 149.00 | | 514 149.00 | 514 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 557 725.00 | | 15 557 725.00 | 15 557 725.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 052 716.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 561.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 260.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 657 262.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 69 691.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 804.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 122 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 242 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 007 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 337 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 923 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 763 700.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 449 003.00 | |
GE Autres charges | | | 351 953.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 269 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 387 551.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 349 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 657 262.00 | 19 701 670.00 | | 19 657 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 307 901.00 | 20 058 148.00 | | 19 307 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 349 361.00 | -356 478.00 | | 349 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 469 867.00 | | 8 880 296.00 | 20 469 867.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 078 968.00 | 630 874.00 | 24 640 321.00 | 4 078 968.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 078 968.00 | 630 874.00 | 24 640 321.00 | 4 078 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 469 867.00 | | 8 880 296.00 | 20 469 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 083 528.00 | 2 088 666.00 | 297 474.00 | 3 083 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 083 528.00 | 2 088 666.00 | 297 474.00 | 3 083 528.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 813 402.00 | 2 449 003.00 | 2 213 456.00 | 6 813 402.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 813 402.00 | 2 449 003.00 | 2 213 456.00 | 6 813 402.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 449 003.00 | 1 591.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 407 690.00 | 1 407 690.00 | | 1 407 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 541 876.00 | 541 876.00 | | 541 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 328 077.00 | 328 077.00 | | 328 077.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 865 982.00 | 865 982.00 | | 865 982.00 |
UX Autres créances clients | 10 583 086.00 | 10 583 086.00 | | 10 583 086.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 930.00 | 11 930.00 | | 11 930.00 |
VB T. V. A. | 640 744.00 | 640 744.00 | | 640 744.00 |
VI Groupe et associés | 7 666 730.00 | 7 666 730.00 | | 7 666 730.00 |
VP Divers | 2 735.00 | 2 735.00 | | 2 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 901 816.00 | 901 816.00 | | 901 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 183 500.00 | 183 500.00 | | 183 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 423 145.00 | 11 423 145.00 | | 11 423 145.00 |
VW T.V.A. | 992 346.00 | 992 346.00 | | 992 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 704 517.00 | 12 704 517.00 | | 12 704 517.00 |