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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 338.00 | 1 560.00 | 778.00 | 2 338.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 990.00 | 537.00 | 1 453.00 | 1 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 339.00 | 2 867.00 | 6 472.00 | 9 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 803.00 | 6 152.00 | 10 651.00 | 16 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 480.00 | 11 116.00 | 19 364.00 | 30 480.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 170.00 | | 3 170.00 | 3 170.00 |
BN En cours de production de biens | 39 699.00 | | 39 699.00 | 39 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 924.00 | | 3 924.00 | 3 924.00 |
BZ Autres créances | 7 582.00 | | 7 582.00 | 7 582.00 |
CF Disponibilités | 19 680.00 | | 19 680.00 | 19 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 74 055.00 | | 74 055.00 | 74 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 535.00 | 11 116.00 | 93 419.00 | 104 535.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 2 799.00 | | | 2 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 283.00 | 2 999.00 | | 2 283.00 |
DL TOTAL (I) | 7 282.00 | 4 999.00 | | 7 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 040.00 | 15 878.00 | | 14 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 968.00 | 8 568.00 | | 16 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 177.00 | 8 167.00 | | 8 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 027.00 | 110.00 | | 8 027.00 |
EA Autres dettes | 38 926.00 | 4 000.00 | | 38 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 137.00 | 36 723.00 | | 86 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 419.00 | 41 721.00 | | 93 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 720.00 | 36 723.00 | | 77 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 104 427.00 | | 104 427.00 | 104 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 427.00 | | 104 427.00 | 104 427.00 |
FM Production stockée | | | 35 739.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 167.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 917.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 374.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 856.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 403.00 | -125.00 | | 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 167.00 | 62 575.00 | | 140 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 884.00 | 59 577.00 | | 137 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 283.00 | 2 999.00 | | 2 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 829.00 | | 5 650.00 | 24 829.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 338.00 | | | 2 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 480.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 990.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 481.00 | | 3 660.00 | 22 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10.00 | | | 10.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 742.00 | 6 374.00 | | 4 742.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 537.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 962.00 | 5 057.00 | | 3 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 177.00 | 8 177.00 | | 8 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 041.00 | 5 041.00 | | 5 041.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 926.00 | 38 926.00 | | 38 926.00 |
UX Autres créances clients | 3 924.00 | 3 924.00 | | 3 924.00 |
VB T. V. A. | 7 582.00 | 7 582.00 | | 7 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 184.00 | 3 767.00 | 8 417.00 | 12 184.00 |
VI Groupe et associés | 16 968.00 | 16 968.00 | | 16 968.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 694.00 | | | 3 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 506.00 | 11 506.00 | | 11 506.00 |
VW T.V.A. | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 281.00 | 75 864.00 | 8 417.00 | 84 281.00 |