| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 557.00 | | 360 557.00 | 360 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 240.00 | 7 195.00 | 65 045.00 | 72 240.00 |
BZ Autres créances | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
CF Disponibilités | 168 200.00 | | 168 200.00 | 168 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 803.00 | | 803.00 | 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 911.00 | 7 195.00 | 234 715.00 | 241 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 468.00 | 7 195.00 | 603 273.00 | 610 468.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
DL TOTAL (I) | 18 200.00 | | | 18 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355 298.00 | | | 355 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 391.00 | | | 77 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 915.00 | | | 6 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 878.00 | | | 45 878.00 |
EA Autres dettes | 99 590.00 | | | 99 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 072.00 | | | 585 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 273.00 | | | 603 273.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 77 391.00 | | | 77 391.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 140 574.00 | | 140 574.00 | 140 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 574.00 | | 140 574.00 | 140 574.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 606.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 195.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 341.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 495.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 574.00 | | | 140 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 374.00 | | | 132 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 360 557.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 360 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 360 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 360 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 557.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 7 195.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 195.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 195.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 195.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 915.00 | 6 915.00 | | 6 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 066.00 | 7 066.00 | | 7 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 161.00 | 13 161.00 | | 13 161.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 590.00 | 99 590.00 | | 99 590.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
UX Autres créances clients | 63 289.00 | 63 289.00 | | 63 289.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 951.00 | 8 951.00 | | 8 951.00 |
VB T. V. A. | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 355 298.00 | 28 379.00 | 116 484.00 | 355 298.00 |
VI Groupe et associés | 77 167.00 | 77 167.00 | | 77 167.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 702.00 | | | 4 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 144.00 | 5 144.00 | | 5 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 268.00 | 73 711.00 | 557.00 | 74 268.00 |
VW T.V.A. | 20 072.00 | 20 072.00 | | 20 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 072.00 | 258 153.00 | 116 484.00 | 585 072.00 |