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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 219 907.00 | | 1 219 907.00 | 1 219 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 317.00 | 53 400.00 | 41 917.00 | 95 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 707.00 | | 7 707.00 | 7 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 322 931.00 | 53 400.00 | 1 269 531.00 | 1 322 931.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 552.00 | | 1 552.00 | 1 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 719.00 | 35 395.00 | 243 323.00 | 278 719.00 |
BZ Autres créances | 31 486.00 | | 31 486.00 | 31 486.00 |
CF Disponibilités | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 034.00 | | 7 034.00 | 7 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 971.00 | 35 395.00 | 283 576.00 | 318 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 641 903.00 | 88 795.00 | 1 553 107.00 | 1 641 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
DG Autres réserves | 7 381.00 | 7 381.00 | | 7 381.00 |
DH Report à nouveau | -14 427.00 | | | -14 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 544.00 | -14 427.00 | | 10 544.00 |
DL TOTAL (I) | 53 887.00 | 43 342.00 | | 53 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 502 842.00 | 622 242.00 | | 502 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 667 267.00 | 628 726.00 | | 667 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 082.00 | 136 565.00 | | 49 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 923.00 | 166 793.00 | | 173 923.00 |
EA Autres dettes | 15 800.00 | 39 551.00 | | 15 800.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 90 304.00 | 81 933.00 | | 90 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 499 220.00 | 1 675 812.00 | | 1 499 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 553 107.00 | 1 719 155.00 | | 1 553 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 245 778.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 789.00 | 44 790.00 | | 44 789.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 667 267.00 | | | 667 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 784.00 | 18 587.00 | 10 971.00 | 45 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 784.00 | 18 587.00 | 10 971.00 | 45 784.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 083.00 | 49 083.00 | | 49 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 360.00 | 64 360.00 | | 64 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 661.00 | 55 661.00 | | 55 661.00 |
8L Produits constatés d’avance | 90 304.00 | 90 304.00 | | 90 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 707.00 | 7 707.00 | | 7 707.00 |
UX Autres créances clients | 231 963.00 | 231 963.00 | | 231 963.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 966.00 | | 37 966.00 | 37 966.00 |
VB T. V. A. | 11 101.00 | 11 101.00 | | 11 101.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 516.00 | 38 516.00 | | 38 516.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 464 326.00 | 113 468.00 | 350 859.00 | 464 326.00 |
VI Groupe et associés | 667 267.00 | 667 267.00 | | 667 267.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 070.00 | 5 070.00 | | 5 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 856.00 | 5 856.00 | | 5 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 459.00 | 16 459.00 | | 16 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 034.00 | 7 034.00 | | 7 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 675.00 | 279 709.00 | 37 966.00 | 317 675.00 |
VW T.V.A. | 46 581.00 | 46 581.00 | | 46 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 481 956.00 | 1 131 097.00 | 350 859.00 | 1 481 956.00 |