| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 330.00 | 143.00 | 1 187.00 | 1 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 966.00 | 1 063.00 | 5 903.00 | 6 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 205.00 | 2 343.00 | 8 862.00 | 11 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 500.00 | 3 549.00 | 45 951.00 | 49 500.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 564 661.00 | | 2 564 661.00 | 2 564 661.00 |
BN En cours de production de biens | 106 406.00 | | 106 406.00 | 106 406.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 313 383.00 | | 313 383.00 | 313 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 524 722.00 | | 524 722.00 | 524 722.00 |
BZ Autres créances | 452 216.00 | | 452 216.00 | 452 216.00 |
CF Disponibilités | 358 934.00 | | 358 934.00 | 358 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 915.00 | | 50 915.00 | 50 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 371 238.00 | | 4 371 238.00 | 4 371 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 470 738.00 | 3 549.00 | 4 467 189.00 | 4 470 738.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 486.00 | | | 78 486.00 |
DL TOTAL (I) | 178 486.00 | | | 178 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 804.00 | | | 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 148 019.00 | | | 2 148 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 172 959.00 | | | 1 172 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 111.00 | | | 123 111.00 |
EA Autres dettes | 843 809.00 | | | 843 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 288 703.00 | | | 4 288 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 467 189.00 | | | 4 467 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 188 703.00 | | | 2 188 703.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 804.00 | | | 804.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 103 364.00 | | 103 364.00 | 103 364.00 |
FD Production vendue biens | 3 611 229.00 | 75 520.00 | 3 686 750.00 | 3 611 229.00 |
FG Production vendue services | 11 307.00 | | 11 307.00 | 11 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 725 900.00 | 75 520.00 | 3 801 421.00 | 3 725 900.00 |
FM Production stockée | | | 419 789.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 221 211.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 101 484.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 129 237.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 564 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 636 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 625 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 549.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 098 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 795.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 310.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 824.00 | | | 30 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 221 211.00 | | | 4 221 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 142 725.00 | | | 4 142 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 486.00 | | | 78 486.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 49 500.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 330.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 170.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 549.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 143.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 406.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 172 959.00 | 1 172 959.00 | | 1 172 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 808.00 | 27 808.00 | | 27 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 345.00 | 40 345.00 | | 40 345.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 824.00 | 30 824.00 | | 30 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 843 809.00 | 843 809.00 | | 843 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 524 722.00 | 524 722.00 | | 524 722.00 |
VB T. V. A. | 73 064.00 | 73 064.00 | | 73 064.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VI Groupe et associés | 2 148 019.00 | 48 019.00 | 2 100 000.00 | 2 148 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 410.00 | 14 410.00 | | 14 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 379 152.00 | 379 152.00 | | 379 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 915.00 | 50 915.00 | | 50 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 057 853.00 | 1 027 853.00 | 30 000.00 | 1 057 853.00 |
VW T.V.A. | 9 724.00 | 9 724.00 | | 9 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 288 703.00 | 2 188 703.00 | 2 100 000.00 | 4 288 703.00 |