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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 186 000.00 | | 186 000.00 | 186 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 779.00 | 14 273.00 | 506.00 | 14 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 354.00 | 1 977.00 | 10 377.00 | 12 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 133.00 | 16 250.00 | 196 883.00 | 213 133.00 |
BT Marchandises | 58 060.00 | | 58 060.00 | 58 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 052.00 | | 93 052.00 | 93 052.00 |
BZ Autres créances | 14 745.00 | | 14 745.00 | 14 745.00 |
CF Disponibilités | 111 365.00 | | 111 365.00 | 111 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 444.00 | | 2 444.00 | 2 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 666.00 | | 279 666.00 | 279 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 492 799.00 | 16 250.00 | 476 549.00 | 492 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 000.00 | 201 000.00 | | 201 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 100.00 | 20 100.00 | | 20 100.00 |
DG Autres réserves | 32 004.00 | 19 710.00 | | 32 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 323.00 | 12 294.00 | | -6 323.00 |
DL TOTAL (I) | 246 781.00 | 253 104.00 | | 246 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 791.00 | 50 000.00 | | 41 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 389.00 | 176 202.00 | | 165 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 589.00 | 27 009.00 | | 22 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 768.00 | 253 211.00 | | 229 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 549.00 | 506 315.00 | | 476 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 408.00 | 253 211.00 | | 200 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 813.00 | | 7 320.00 | 205 813.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 213 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 186 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 000.00 | | | 186 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 813.00 | | 7 320.00 | 19 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 493.00 | 757.00 | | 15 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 493.00 | 757.00 | | 15 493.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 389.00 | 165 389.00 | | 165 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 739.00 | 2 739.00 | | 2 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 729.00 | 3 729.00 | | 3 729.00 |
UX Autres créances clients | 93 052.00 | 93 052.00 | | 93 052.00 |
VB T. V. A. | 2 972.00 | 2 972.00 | | 2 972.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 791.00 | 12 430.00 | 29 361.00 | 41 791.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 223.00 | | | 8 223.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 168.00 | 2 168.00 | | 2 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 605.00 | 9 605.00 | | 9 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 444.00 | 2 444.00 | | 2 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 241.00 | 110 241.00 | -1.00 | 110 241.00 |
VW T.V.A. | 15 395.00 | 15 395.00 | | 15 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 770.00 | 200 409.00 | 29 361.00 | 229 770.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |