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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 63 824.00 | 22 783.00 | 41 041.00 | 63 824.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 824.00 | 22 783.00 | 41 041.00 | 63 824.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
072 Créances – Autres | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
084 Disponibilités | 41 937.00 | | 41 937.00 | 41 937.00 |
088 Caisse | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 732.00 | | 53 732.00 | 53 732.00 |
110 Total général Actif | 117 556.00 | 22 783.00 | 94 773.00 | 117 556.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 102.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 938.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 837.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 254.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 473.00 | |
172 Autres dettes | | | 43 209.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 937.00 | |
180 Total général Passif | | | 94 773.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 181 352.00 | 157 697.00 | | 181 352.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 5 721.00 | | |
230 Autres produits | 14 919.00 | 133.00 | | 14 919.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 196 272.00 | 163 551.00 | | 196 272.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 51 107.00 | 52 071.00 | | 51 107.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -641.00 | -413.00 | | -641.00 |
242 Autres charges externes. | 63 327.00 | 52 843.00 | | 63 327.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 282.00 | 450.00 | | 1 282.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 626.00 | 46 180.00 | | 54 626.00 |
252 Charges sociales | 11 677.00 | 5 413.00 | | 11 677.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 312.00 | 7 849.00 | | 9 312.00 |
262 Autres charges | 406.00 | 224.00 | | 406.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 191 097.00 | 164 617.00 | | 191 097.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 175.00 | -1 066.00 | | 5 175.00 |
294 Charges financières | 237.00 | 313.00 | | 237.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 938.00 | -1 379.00 | | 4 938.00 |