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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 149.00 | 1 023.00 | 126.00 | 1 149.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 821.00 | | 12 821.00 | 12 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 252.00 | 1 023.00 | 168 228.00 | 169 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
BZ Autres créances | 40 727.00 | | 40 727.00 | 40 727.00 |
CF Disponibilités | 18 415.00 | | 18 415.00 | 18 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 691.00 | | 59 691.00 | 59 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 228 943.00 | 1 023.00 | 227 920.00 | 228 943.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 821.00 | | | 12 821.00 |
CU Autres participations | 155 282.00 | | 155 282.00 | 155 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 700.00 | 122 700.00 | | 122 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 398.00 | 562.00 | | 3 398.00 |
DG Autres réserves | 42 273.00 | 678.00 | | 42 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 612.00 | 56 702.00 | | 35 612.00 |
DL TOTAL (I) | 203 983.00 | 180 641.00 | | 203 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14.00 | 7.00 | | 14.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 516.00 | 16 552.00 | | 15 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 869.00 | 447.00 | | 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 037.00 | | | 7 037.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 936.00 | 17 006.00 | | 23 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 920.00 | 197 647.00 | | 227 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 936.00 | 17 006.00 | | 23 936.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14.00 | 7.00 | | 14.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 499.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 383.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 848.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 5 940.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 727.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 770.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 499.00 | 386.00 | | 499.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 037.00 | | | 7 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 209.00 | 58 943.00 | | 47 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 597.00 | 2 241.00 | | 11 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 612.00 | 56 702.00 | | 35 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 333.00 | | 28 216.00 | 143 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 297.00 | 168 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 297.00 | 169 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 149.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 142 184.00 | | 28 216.00 | 142 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 640.00 | 383.00 | | 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 640.00 | 383.00 | | 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 516.00 | 15 516.00 | | 15 516.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 037.00 | 7 037.00 | | 7 037.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 821.00 | 12 821.00 | | 12 821.00 |
UX Autres créances clients | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 727.00 | 40 727.00 | | 40 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 097.00 | 54 097.00 | | 54 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 936.00 | 23 936.00 | | 23 936.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 365.00 | 1 261.00 | | 3 365.00 |
ST Autres comptes | 599.00 | 386.00 | | 599.00 |
ZE Dividendes | 12 270.00 | | | 12 270.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 964.00 | 1 647.00 | | 3 964.00 |