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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 654.00 | 26 217.00 | 44 437.00 | 70 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 604.00 | 26 217.00 | 49 387.00 | 75 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 515 964.00 | 1 548.00 | 1 514 416.00 | 1 515 964.00 |
BZ Autres créances | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
CF Disponibilités | 743 923.00 | | 743 923.00 | 743 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 569.00 | | 1 569.00 | 1 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 262 271.00 | 1 548.00 | 2 260 723.00 | 2 262 271.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 207 652.00 | | 207 652.00 | 207 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 545 526.00 | 27 765.00 | 2 517 761.00 | 2 545 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 191.00 | 102 191.00 | | 102 191.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 432.00 | 1 356.00 | | 3 432.00 |
DH Report à nouveau | 52 265.00 | 12 831.00 | | 52 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 059.00 | 41 510.00 | | -97 059.00 |
DL TOTAL (I) | 60 829.00 | 157 888.00 | | 60 829.00 |
DP Provisions pour risques | 207 652.00 | | | 207 652.00 |
DR TOTAL (IV) | 207 652.00 | | | 207 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 793 377.00 | 1 228 250.00 | | 1 793 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 086.00 | 163 261.00 | | 265 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 058 464.00 | 1 391 511.00 | | 2 058 464.00 |
ED (V) | 190 816.00 | | | 190 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 517 761.00 | 1 549 399.00 | | 2 517 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 058 464.00 | 1 391 511.00 | | 2 058 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 480 932.00 | 3 513 634.00 | 3 994 566.00 | 480 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 480 932.00 | 3 513 634.00 | 3 994 566.00 | 480 932.00 |
FQ Autres produits | | | 140 657.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 135 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 019 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 590 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 276 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 215.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 758.00 | |
GE Autres charges | | | 176 469.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 097 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 895.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 102 952.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 952.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 207 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 207 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -104 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 804.00 | 13 711.00 | | 33 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 241 726.00 | 2 626 506.00 | | 4 241 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 338 785.00 | 2 584 996.00 | | 4 338 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -97 059.00 | 41 510.00 | | -97 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 569.00 | | 35 015.00 | 45 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 980.00 | 4 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 980.00 | 75 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 639.00 | | 35 015.00 | 35 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 930.00 | | | 9 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 002.00 | 22 215.00 | | 4 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 002.00 | 22 215.00 | | 4 002.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 207 652.00 | | |
6T Sur comptes clients | 790.00 | 758.00 | | 790.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 790.00 | 758.00 | | 790.00 |
7C TOTAL GENERAL | 790.00 | 208 410.00 | | 790.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 758.00 | | |
UG ‐ Financières | | 207 652.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 793 377.00 | 1 793 377.00 | | 1 793 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 953.00 | 117 953.00 | | 117 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 587.00 | 92 587.00 | | 92 587.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 828.00 | 20 828.00 | | 20 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
UX Autres créances clients | 1 515 964.00 | | | 1 515 964.00 |
VB T. V. A. | 815.00 | | | 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 738.00 | 9 738.00 | | 9 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 523 297.00 | 1 518 347.00 | 4 950.00 | 1 523 297.00 |
VW T.V.A. | 23 981.00 | 23 981.00 | | 23 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 058 464.00 | 2 058 464.00 | | 2 058 464.00 |