| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 319.00 | 215.00 | 2 104.00 | 2 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 489 496.00 | 400 215.00 | 1 089 281.00 | 1 489 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 665.00 | | 71 665.00 | 71 665.00 |
BZ Autres créances | 102 908.00 | | 102 908.00 | 102 908.00 |
CF Disponibilités | 58 610.00 | | 58 610.00 | 58 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 233 184.00 | | 233 184.00 | 233 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 722 680.00 | 400 215.00 | 1 322 465.00 | 1 722 680.00 |
CU Autres participations | 1 487 177.00 | 400 000.00 | 1 087 177.00 | 1 487 177.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 643 230.00 | 266 090.00 | | 643 230.00 |
DH Report à nouveau | 9.00 | 2.00 | | 9.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 427 798.00 | 377 147.00 | | 427 798.00 |
DL TOTAL (I) | 1 076 537.00 | 648 739.00 | | 1 076 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 738.00 | 200 945.00 | | 162 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 543.00 | 20 431.00 | | 32 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 225.00 | 2 103.00 | | 4 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 423.00 | 60 224.00 | | 46 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 928.00 | 283 703.00 | | 245 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 322 465.00 | 932 442.00 | | 1 322 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 795.00 | 120 944.00 | | 121 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 156 151.00 | | 156 151.00 | 156 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 151.00 | | 156 151.00 | 156 151.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 099.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 215.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -172.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 125 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 300 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 425 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 423 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 423 292.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 506.00 | 3 868.00 | | -4 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 581 152.00 | 487 011.00 | | 581 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 354.00 | 109 864.00 | | 153 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 427 798.00 | 377 147.00 | | 427 798.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 462 177.00 | | 27 319.00 | 1 462 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 487 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 489 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 319.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 319.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 462 177.00 | | 25 000.00 | 1 462 177.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 215.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 215.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 700 000.00 | | 300 000.00 | 700 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 700 000.00 | | 300 000.00 | 700 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 300 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 225.00 | 4 225.00 | | 4 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 912.00 | 26 912.00 | | 26 912.00 |
UX Autres créances clients | 71 665.00 | 71 665.00 | | 71 665.00 |
VB T. V. A. | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
VC Groupe et associés | 88 481.00 | 88 481.00 | | 88 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 738.00 | 38 604.00 | 124 133.00 | 162 738.00 |
VI Groupe et associés | 32 543.00 | 32 543.00 | | 32 543.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 186.00 | | | 38 186.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 369.00 | 13 369.00 | | 13 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 275.00 | 4 275.00 | | 4 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 574.00 | 174 574.00 | | 174 574.00 |
VW T.V.A. | 13 444.00 | 13 444.00 | | 13 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 928.00 | 121 795.00 | 124 133.00 | 245 928.00 |