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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 7 819 760.00 | | 7 819 760.00 | 7 819 760.00 |
AP Constructions | 11 729 640.00 | 501 267.00 | 11 228 373.00 | 11 729 640.00 |
AV Immobilisations en cours | 557 007.00 | | 557 007.00 | 557 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 106 407.00 | 501 267.00 | 19 605 141.00 | 20 106 407.00 |
BZ Autres créances | 1 672.00 | | 1 672.00 | 1 672.00 |
CF Disponibilités | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 866.00 | | 6 866.00 | 6 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 867.00 | | 6 867.00 | 6 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 113 274.00 | 501 267.00 | 19 612 008.00 | 20 113 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -1 522 166.00 | | | -1 522 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 522 166.00 | | | -1 522 166.00 |
DL TOTAL (I) | -1 522 165.00 | | | -1 522 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 134 094.00 | | | 21 134 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78.00 | | | 78.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 421.00 | | | 29 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 134 172.00 | | | 21 134 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 612 008.00 | | | 19 612 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 134 172.00 | | | 21 134 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 501 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 642 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -642 872.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 879 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 879 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -879 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 522 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 522 166.00 | | | 1 522 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 522 166.00 | | | -1 522 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 20 106 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 106 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 106 407.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 106 407.00 | |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 557 007.00 | | | 557 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 501 267.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 501 267.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 829.00 | 15 829.00 | | 15 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 861.00 | 32 861.00 | | 32 861.00 |
VB T. V. A. | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
VI Groupe et associés | 21 482 608.00 | 21 482 608.00 | | 21 482 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 531 298.00 | 21 531 298.00 | | 21 531 298.00 |