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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 657.00 | 623.00 | 34.00 | 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 761.00 | 43 516.00 | 41 244.00 | 84 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 170.00 | | 2 170.00 | 2 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 588.00 | 44 140.00 | 43 448.00 | 87 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 189.00 | | 218 189.00 | 218 189.00 |
BZ Autres créances | 20 582.00 | | 20 582.00 | 20 582.00 |
CF Disponibilités | 218 567.00 | | 218 567.00 | 218 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 579.00 | | 42 579.00 | 42 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 916.00 | | 499 916.00 | 499 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 587 504.00 | 44 140.00 | 543 364.00 | 587 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 140 833.00 | 95 103.00 | | 140 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 871.00 | 45 729.00 | | 80 871.00 |
DL TOTAL (I) | 225 003.00 | 144 133.00 | | 225 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 150.00 | 130 131.00 | | 130 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310.00 | 57.00 | | 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 975.00 | 12 131.00 | | 43 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 926.00 | 83 915.00 | | 143 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 361.00 | 226 235.00 | | 318 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 364.00 | 370 368.00 | | 543 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 348.00 | 96 235.00 | | 215 348.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150.00 | 131.00 | | 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 876.00 | | 3 545.00 | 91 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 833.00 | 87 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 833.00 | 85 418.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 206.00 | | 3 045.00 | 90 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 670.00 | | 500.00 | 1 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 092.00 | 27 493.00 | 3 445.00 | 20 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 092.00 | 27 493.00 | 3 445.00 | 20 092.00 |