| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 572.00 | 4 020.00 | 2 552.00 | 6 572.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 152 249.00 | | 152 249.00 | 152 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 814.00 | 4 020.00 | 156 794.00 | 160 814.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CF Disponibilités | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 161 362.00 | 4 020.00 | 157 342.00 | 161 362.00 |
CU Autres participations | 1 992.00 | | 1 992.00 | 1 992.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 620.00 | -3 422.00 | | -7 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 806.00 | -4 199.00 | | -1 806.00 |
DL TOTAL (I) | 10 573.00 | 12 380.00 | | 10 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 840.00 | 105 840.00 | | 144 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 929.00 | 3 039.00 | | 1 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 769.00 | 108 879.00 | | 146 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 342.00 | 121 259.00 | | 157 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 108 879.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 144 840.00 | | | 144 840.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 354.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 547.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 806.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 547.00 | 431.00 | | 1 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 354.00 | 4 630.00 | | 3 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 806.00 | -4 199.00 | | -1 806.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 706.00 | 1 314.00 | | 2 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 706.00 | 1 314.00 | | 2 706.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 144 840.00 | 144 840.00 | | 144 840.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 152 249.00 | | 152 249.00 | 152 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 249.00 | | 152 249.00 | 152 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 769.00 | 146 769.00 | | 146 769.00 |