| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | 558.00 | -558.00 | |
040 Immobilisations financières | 1 223 253.00 | | 1 223 253.00 | 1 223 253.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 223 253.00 | 558.00 | 1 222 695.00 | 1 223 253.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 144 863.00 | | 144 863.00 | 144 863.00 |
072 Créances – Autres | 44 048.00 | | 44 048.00 | 44 048.00 |
084 Disponibilités | 9 292.00 | | 9 292.00 | 9 292.00 |
092 Charges constatées d’avance | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 198 587.00 | | 198 587.00 | 198 587.00 |
110 Total général Actif | 1 421 840.00 | 558.00 | 1 421 282.00 | 1 421 840.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 450 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 23 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 842.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 191 872.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 5 501.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 681 966.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 583 310.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 288.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 862.00 | | |
172 Autres dettes | | | 146 717.00 | |
176 Total des dettes | | | 739 316.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 421 282.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 546 982.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 132 422.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 195 000.00 | 182 750.00 | | 195 000.00 |
230 Autres produits | 73.00 | 9 230.00 | | 73.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 195 073.00 | 191 980.00 | | 195 073.00 |
242 Autres charges externes. | 8 807.00 | 44 986.00 | | 8 807.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 686.00 | | | 686.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 826.00 | 7 770.00 | | 8 826.00 |
250 Rémunérations du personnel | 127 344.00 | 58 978.00 | | 127 344.00 |
252 Charges sociales | 53 332.00 | 43 073.00 | | 53 332.00 |
254 Dotations aux amortissements | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 198 533.00 | 155 028.00 | | 198 533.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 460.00 | 36 952.00 | | -3 460.00 |
280 Produits financiers | 200 000.00 | 215 000.00 | | 200 000.00 |
294 Charges financières | 1 893.00 | 2 219.00 | | 1 893.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 444.00 | 2 665.00 | | 2 444.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 330.00 | 7 033.00 | | 330.00 |
310 Bénéfice ou perte | 191 872.00 | 240 035.00 | | 191 872.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 546 982.00 | | | 546 982.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 677 375.00 | | | 677 375.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 546 982.00 | | | 546 982.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 104.00 | | | 1 104.00 |