| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 787.00 | 3 580.00 | 206.00 | 3 787.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 536.00 | 8 116.00 | 1 421.00 | 9 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 860.00 | 29 479.00 | 19 381.00 | 48 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 183.00 | 41 175.00 | 131 008.00 | 172 183.00 |
BT Marchandises | 79 458.00 | | 79 458.00 | 79 458.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
BZ Autres créances | 7 079.00 | | 7 079.00 | 7 079.00 |
CF Disponibilités | 160 063.00 | | 160 063.00 | 160 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 280.00 | | 3 280.00 | 3 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 527.00 | | 250 527.00 | 250 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 422 709.00 | 41 175.00 | 381 534.00 | 422 709.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 204 300.00 | | | 204 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 430.00 | | | 20 430.00 |
DH Report à nouveau | 14 392.00 | | | 14 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 811.00 | | | 70 811.00 |
DL TOTAL (I) | 309 933.00 | | | 309 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288.00 | | | 288.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 504.00 | | | 24 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 523.00 | | | 41 523.00 |
EA Autres dettes | 3 715.00 | | | 3 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 602.00 | | | 71 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 534.00 | | | 381 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 602.00 | | | 71 602.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 335 409.00 | | 335 409.00 | 335 409.00 |
FG Production vendue services | 1 324.00 | | 1 324.00 | 1 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 336 733.00 | | 336 733.00 | 336 733.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 56 282.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 179.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 397 200.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 168 052.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 475.00 | |
GE Autres charges | | | 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 326 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 692.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 179.00 | | | 4 179.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 218.00 | | | 2 218.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 220.00 | | | 220.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 394.00 | | | 394.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 394.00 | | | 394.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 151.00 | | | 151.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151.00 | | | 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 243.00 | | | 243.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 125.00 | | | 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 397 594.00 | | | 397 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 326 784.00 | | | 326 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 811.00 | | | 70 811.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 274.00 | | 9 139.00 | 167 274.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 787.00 | | | 3 787.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 230.00 | 172 183.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 230.00 | 58 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 487.00 | | 9 139.00 | 53 487.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 930.00 | 6 475.00 | 4 230.00 | 38 930.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 318.00 | 1 262.00 | | 2 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 611.00 | 5 213.00 | 4 230.00 | 36 611.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 504.00 | 24 504.00 | | 24 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 411.00 | 6 411.00 | | 6 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 188.00 | 33 188.00 | | 33 188.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 715.00 | 3 715.00 | | 3 715.00 |
UX Autres créances clients | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VB T. V. A. | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VI Groupe et associés | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 394.00 | 6 394.00 | | 6 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 280.00 | 3 280.00 | | 3 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 857.00 | 10 857.00 | | 10 857.00 |
VW T.V.A. | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 030.00 | 70 030.00 | | 70 030.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 792.00 | | | 1 792.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 006.00 | | | 14 006.00 |
ST Autres comptes | 43 173.00 | | | 43 173.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 721.00 | | | 35 721.00 |
YT Sous‐traitance | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 358.00 | | | 2 358.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 970.00 | | | 29 970.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 630.00 | | | 12 630.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 969.00 | | | 94 969.00 |