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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 536 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 100 953 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 11 543 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 18 321 345.00 | | 18 321 345.00 | 18 321 345.00 |
BN En cours de production de biens | | | 4 960 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 34 678 000.00 | |
BZ Autres créances | 7 501.00 | | 7 501.00 | 7 501.00 |
CF Disponibilités | 232 132.00 | | 232 132.00 | 232 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 633.00 | | 239 633.00 | 239 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 560 978.00 | | 18 560 978.00 | 18 560 978.00 |
CU Autres participations | 18 321 345.00 | | 18 321 345.00 | 18 321 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 823 974.00 | 12 823 974.00 | | 12 823 974.00 |
DG Autres réserves | 2 424 000.00 | 5 550 000.00 | | 2 424 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 023 664.00 | -605 325.00 | | -1 023 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -416 649.00 | -418 339.00 | | -416 649.00 |
DK Provisions réglementées | 290 018.00 | 197 243.00 | | 290 018.00 |
DL TOTAL (I) | 11 673 678.00 | 11 997 552.00 | | 11 673 678.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 604 000.00 | 6 013 000.00 | | 9 604 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 604 000.00 | 6 013 000.00 | | 9 604 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45.00 | 29.00 | | 45.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 824 687.00 | 6 534 597.00 | | 6 824 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 567.00 | 57 900.00 | | 62 567.00 |
EA Autres dettes | 55 733 000.00 | 63 307 000.00 | | 55 733 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 887 299.00 | 6 592 526.00 | | 6 887 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 560 978.00 | 18 590 078.00 | | 18 560 978.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -13 465 000.00 | -4 096 000.00 | | -13 465 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 1 309 000.00 | 3 284 000.00 | | 1 309 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 1 309 000.00 | 3 284 000.00 | | 1 309 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 430 253 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 430 253 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 214 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 433 467 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 272 082 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 514 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 822 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 290 090.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 293 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 290 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -290 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -353 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 422 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 499 000.00 | | | 1 499 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 659.00 | | | 20 659.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 92 775.00 | 92 775.00 | | 92 775.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 434.00 | 92 775.00 | | 113 434.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63 434.00 | -92 775.00 | | -63 434.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 000.00 | -418 000.00 | | 47 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 466 649.00 | 418 339.00 | | 466 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -416 649.00 | -418 339.00 | | -416 649.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -15 598 000.00 | -4 782 000.00 | | -15 598 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -15 598 000.00 | -4 716 000.00 | | -15 598 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -2 133 000.00 | -620 000.00 | | -2 133 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -13 465 000.00 | -4 096 000.00 | | -13 465 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 262 004.00 | | 80 000.00 | 18 262 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 659.00 | 18 321 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 659.00 | 18 321 345.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 262 004.00 | | 80 000.00 | 18 262 004.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 197 243.00 | 92 775.00 | | 197 243.00 |
7C TOTAL GENERAL | 197 243.00 | 92 775.00 | | 197 243.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 92 775.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 824 687.00 | 38 027.00 | 1 879 835.00 | 6 824 687.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 567.00 | 62 567.00 | | 62 567.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 501.00 | 7 501.00 | | 7 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 887 299.00 | 100 639.00 | 1 879 835.00 | 6 887 299.00 |