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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 084.00 | 45 976.00 | 5 108.00 | 51 084.00 |
AP Constructions | 63 579.00 | 17 820.00 | 45 758.00 | 63 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 949.00 | 52 319.00 | 35 630.00 | 87 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 463.00 | | 17 463.00 | 17 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 075.00 | 116 115.00 | 103 960.00 | 220 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 056.00 | | 154 056.00 | 154 056.00 |
BZ Autres créances | 35 921.00 | | 35 921.00 | 35 921.00 |
CF Disponibilités | 663 673.00 | | 663 673.00 | 663 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 870.00 | | 8 870.00 | 8 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 862 520.00 | | 862 520.00 | 862 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 082 596.00 | 116 115.00 | 966 481.00 | 1 082 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 547 899.00 | -739 114.00 | | -1 547 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -661 252.00 | -808 786.00 | | -661 252.00 |
DL TOTAL (I) | -2 199 152.00 | -1 537 899.00 | | -2 199 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 326 410.00 | 1 580 061.00 | | 2 326 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 125.00 | 71 003.00 | | 127 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 751.00 | 149 961.00 | | 204 751.00 |
EA Autres dettes | 507 347.00 | 294 588.00 | | 507 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 165 632.00 | 2 095 614.00 | | 3 165 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 966 481.00 | 557 714.00 | | 966 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 021 020.00 | | 1 021 020.00 | 1 021 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 021 020.00 | | 1 021 020.00 | 1 021 020.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 229 053.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 277 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 746 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 889 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 243 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 821.00 | |
GE Autres charges | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 940 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -662 467.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -1 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -1 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -661 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 23.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 23.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -23.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 277 792.00 | 477 477.00 | | 1 277 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 939 044.00 | 1 286 263.00 | | 1 939 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -661 252.00 | -808 786.00 | | -661 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 298.00 | | 10 777.00 | 209 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 220 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 084.00 | | | 51 084.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 350.00 | | 9 177.00 | 142 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 863.00 | | 1 600.00 | 15 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 294.00 | 44 821.00 | | 71 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 948.00 | 17 028.00 | | 28 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 346.00 | 27 793.00 | | 42 346.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 125.00 | 127 125.00 | | 127 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 861.00 | 100 861.00 | | 100 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 671.00 | 88 671.00 | | 88 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 507 347.00 | 507 347.00 | | 507 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 463.00 | | 17 463.00 | 17 463.00 |
UX Autres créances clients | 154 056.00 | 154 056.00 | | 154 056.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 144.00 | 4 144.00 | | 4 144.00 |
VB T. V. A. | 25 592.00 | 25 592.00 | | 25 592.00 |
VI Groupe et associés | 2 326 410.00 | 2 326 410.00 | | 2 326 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 946.00 | 14 946.00 | | 14 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 165.00 | 6 165.00 | | 6 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 870.00 | 8 870.00 | | 8 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 310.00 | 198 847.00 | 17 463.00 | 216 310.00 |
VW T.V.A. | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 165 632.00 | 3 165 632.00 | | 3 165 632.00 |