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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 790 000.00 | 415 444.00 | 1 374 556.00 | 1 790 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 481.00 | 10 476.00 | 26 005.00 | 36 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 826 481.00 | 425 920.00 | 1 400 561.00 | 1 826 481.00 |
BT Marchandises | 267 550.00 | | 267 550.00 | 267 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 510 574.00 | 97 280.00 | 413 294.00 | 510 574.00 |
BZ Autres créances | 79 473.00 | | 79 473.00 | 79 473.00 |
CF Disponibilités | 78 549.00 | | 78 549.00 | 78 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 126.00 | | 8 126.00 | 8 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 944 272.00 | 97 280.00 | 846 992.00 | 944 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 770 753.00 | 523 199.00 | 2 247 553.00 | 2 770 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 982.00 | 5 982.00 | | 5 982.00 |
DH Report à nouveau | 25 499.00 | 113 660.00 | | 25 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 666.00 | -88 161.00 | | -80 666.00 |
DL TOTAL (I) | -48 185.00 | 32 481.00 | | -48 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 887 339.00 | 1 830 748.00 | | 1 887 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 426.00 | 226 683.00 | | 342 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 744.00 | 32 417.00 | | 55 744.00 |
EA Autres dettes | 4 026.00 | 4 710.00 | | 4 026.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 203.00 | 5 805.00 | | 6 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 295 738.00 | 2 100 363.00 | | 2 295 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 247 553.00 | 2 132 844.00 | | 2 247 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 804 135.00 | | 28 035.00 | 1 804 135.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 689.00 | 1 826 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 790 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 689.00 | 36 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 790 000.00 | | | 1 790 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 135.00 | | 28 035.00 | 14 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 004.00 | 132 451.00 | 535.00 | 294 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 287 615.00 | 127 829.00 | | 287 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 389.00 | 4 622.00 | 535.00 | 6 389.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 97 280.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 97 280.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 97 280.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 97 280.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 426.00 | 342 426.00 | | 342 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 589.00 | 12 589.00 | | 12 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 546.00 | 31 546.00 | | 31 546.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 026.00 | 4 026.00 | | 4 026.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 203.00 | 6 203.00 | | 6 203.00 |
UX Autres créances clients | 510 574.00 | | | 510 574.00 |
VB T. V. A. | 79 473.00 | | | 79 473.00 |
VI Groupe et associés | 1 887 339.00 | 1 887 339.00 | | 1 887 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 216.00 | 3 216.00 | | 3 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 126.00 | | | 8 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 598 173.00 | 598 173.00 | | 598 173.00 |
VW T.V.A. | 7 180.00 | 7 180.00 | | 7 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 295 738.00 | 2 295 738.00 | | 2 295 738.00 |