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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 900.00 | 1 501.00 | 1 399.00 | 2 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 677.00 | 1 347.00 | 7 330.00 | 8 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 018.00 | 14 126.00 | 59 892.00 | 74 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 972.00 | | 4 972.00 | 4 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 567.00 | 16 974.00 | 73 593.00 | 90 567.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 420.00 | | 81 420.00 | 81 420.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 693.00 | | 7 693.00 | 7 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 406 491.00 | | 406 491.00 | 406 491.00 |
BZ Autres créances | 62 509.00 | | 62 509.00 | 62 509.00 |
CF Disponibilités | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 708.00 | | 2 708.00 | 2 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 005.00 | | 561 005.00 | 561 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 651 573.00 | 16 974.00 | 634 598.00 | 651 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 608.00 | | | 9 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 181.00 | | | 37 181.00 |
DL TOTAL (I) | 57 789.00 | | | 57 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 800.00 | | | 218 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 245.00 | | | 54 245.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 828.00 | | | 110 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 689.00 | | | 174 689.00 |
EA Autres dettes | 13 346.00 | | | 13 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 809.00 | | | 576 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 598.00 | | | 634 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 677.00 | | | 478 677.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 102 067.00 | | | 102 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 634.00 | | 52 178.00 | 38 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 245.00 | 90 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 245.00 | 82 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 262.00 | | 50 678.00 | 32 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 472.00 | | 1 500.00 | 3 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 149.00 | 14 832.00 | 6.00 | 2 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 535.00 | 967.00 | | 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 614.00 | 13 866.00 | 6.00 | 1 614.00 |
SP mvt. sur charges rép. ‐ Primes de remboursement des obligations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 828.00 | 110 828.00 | | 110 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 549.00 | 49 549.00 | | 49 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 965.00 | 73 965.00 | | 73 965.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 904.00 | 8 904.00 | | 8 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 346.00 | 13 346.00 | | 13 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 972.00 | | 4 972.00 | 4 972.00 |
UX Autres créances clients | 406 491.00 | 406 491.00 | | 406 491.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VB T. V. A. | 19 147.00 | 19 147.00 | | 19 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 800.00 | 125 568.00 | 93 232.00 | 218 800.00 |
VI Groupe et associés | 54 245.00 | 54 245.00 | | 54 245.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 837.00 | | | 43 837.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 746.00 | | | 10 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 602.00 | 14 602.00 | | 14 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 695.00 | 42 695.00 | | 42 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 708.00 | 2 708.00 | | 2 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 680.00 | 471 708.00 | 4 972.00 | 476 680.00 |
VW T.V.A. | 27 669.00 | 27 669.00 | | 27 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 909.00 | 478 677.00 | 93 232.00 | 571 909.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 858.00 | | | 17 858.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 225.00 | | | 22 225.00 |
ST Autres comptes | 152 856.00 | | | 152 856.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 751.00 | | | 55 751.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 17 020.00 | | | 17 020.00 |
YT Sous‐traitance | 8 304.00 | | | 8 304.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 051.00 | | | 3 051.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 909.00 | | | 20 909.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 165 552.00 | | | 165 552.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 260 009.00 | | | 260 009.00 |
ZE Dividendes | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 239 136.00 | | | 239 136.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |