| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 510.00 | | 35 510.00 | 35 510.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 786.00 | 10 949.00 | 34 837.00 | 45 786.00 |
040 Immobilisations financières | 1 313.00 | | 1 313.00 | 1 313.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 82 609.00 | 10 949.00 | 71 660.00 | 82 609.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
060 Stock marchandises | 4 235.00 | | 4 235.00 | 4 235.00 |
072 Créances – Autres | 3 113.00 | | 3 113.00 | 3 113.00 |
084 Disponibilités | 54 888.00 | | 54 888.00 | 54 888.00 |
092 Charges constatées d’avance | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 412.00 | | 63 412.00 | 63 412.00 |
110 Total général Actif | 146 021.00 | 10 949.00 | 135 072.00 | 146 021.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 967.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 967.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 033.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 97 020.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 880.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 145.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 140.00 | |
176 Total des dettes | | | 130 040.00 | |
180 Total général Passif | | | 135 072.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 83 109.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 59 574.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 397 340.00 | | | 397 340.00 |
230 Autres produits | 51.00 | | | 51.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 397 391.00 | | | 397 391.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 284 258.00 | | | 284 258.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 235.00 | | | -4 235.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 580.00 | | | 11 580.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 160.00 | | | -1 160.00 |
242 Autres charges externes. | 49 460.00 | | | 49 460.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 954.00 | | | 8 954.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 199.00 | | | 48 199.00 |
252 Charges sociales | 7 138.00 | | | 7 138.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 449.00 | | | 11 449.00 |
262 Autres charges | 57.00 | | | 57.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 415 699.00 | | | 415 699.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 308.00 | | | -18 308.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 936.00 | | | 15 936.00 |
294 Charges financières | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 967.00 | | | -4 967.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 35 510.00 | | | 35 510.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 40 372.00 | | | 40 372.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 214.00 | | | 4 214.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 82 609.00 | | | 82 609.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 83 109.00 | | | 83 109.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 500.00 | | | 500.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 696.00 | | | 21 696.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 231.00 | | | 27 231.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |