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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 608 465.00 | | 1 608 465.00 | 1 608 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BZ Autres créances | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
CF Disponibilités | 34 861.00 | | 34 861.00 | 34 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 698.00 | | 71 698.00 | 71 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 680 163.00 | | 1 680 163.00 | 1 680 163.00 |
CU Autres participations | 1 608 465.00 | | 1 608 465.00 | 1 608 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 581 000.00 | | | 581 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
DG Autres réserves | 21 701.00 | | | 21 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 203.00 | | | 143 203.00 |
DK Provisions réglementées | 15 241.00 | | | 15 241.00 |
DL TOTAL (I) | 762 629.00 | | | 762 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 837 671.00 | | | 837 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 559.00 | | | 2 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 837.00 | | | 45 837.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 917 533.00 | | | 917 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 680 163.00 | | | 1 680 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 359.00 | | | 220 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 367 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 497.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 432.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 440.00 | | | 7 440.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 193.00 | | | 12 193.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 193.00 | | | 22 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 807.00 | | | 17 807.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 817.00 | | | 38 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 407 441.00 | | | 407 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 264 237.00 | | | 264 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 203.00 | | | 143 203.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 999.00 | | | 9 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 618 465.00 | | | 1 618 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 1 608 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 1 608 465.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 618 465.00 | | | 1 618 465.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 048.00 | 12 193.00 | | 3 048.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 048.00 | 12 193.00 | | 3 048.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 193.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 119.00 | 4 119.00 | | 4 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 725.00 | 34 725.00 | | 34 725.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VB T. V. A. | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 837 671.00 | 140 497.00 | 574 802.00 | 837 671.00 |
VI Groupe et associés | 2 559.00 | 2 559.00 | | 2 559.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 239.00 | | | 139 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 837.00 | 36 837.00 | | 36 837.00 |
VW T.V.A. | 5 747.00 | 5 747.00 | | 5 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 917 533.00 | 220 359.00 | 574 802.00 | 917 533.00 |