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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 310.00 | 2 845.00 | 6 465.00 | 9 310.00 |
AH Fonds commercial | 137 000.00 | | 137 000.00 | 137 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 784.00 | 354.00 | 2 430.00 | 2 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 000.00 | 23 250.00 | 116 750.00 | 140 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 114.00 | 1 619.00 | 3 495.00 | 5 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 708.00 | 28 068.00 | 268 640.00 | 296 708.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 277.00 | | 13 277.00 | 13 277.00 |
BN En cours de production de biens | 110 370.00 | | 110 370.00 | 110 370.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 264.00 | | 5 264.00 | 5 264.00 |
BT Marchandises | 173 339.00 | | 173 339.00 | 173 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 474.00 | | 28 474.00 | 28 474.00 |
BZ Autres créances | 34 104.00 | | 34 104.00 | 34 104.00 |
CF Disponibilités | 18 814.00 | | 18 814.00 | 18 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 084.00 | | 10 084.00 | 10 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 726.00 | | 393 726.00 | 393 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 690 434.00 | 28 068.00 | 662 366.00 | 690 434.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 496.00 | | | 2 496.00 |
DL TOTAL (I) | 22 496.00 | | | 22 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 471.00 | | | 156 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 325 711.00 | | | 325 711.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 87 820.00 | | | 87 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 002.00 | | | 34 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 809.00 | | | 35 809.00 |
EA Autres dettes | 57.00 | | | 57.00 |
EC TOTAL (IV) | 639 870.00 | | | 639 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 366.00 | | | 662 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 511 189.00 | | | 511 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 69 985.00 | | 69 985.00 | 69 985.00 |
FD Production vendue biens | 293 635.00 | | 293 635.00 | 293 635.00 |
FG Production vendue services | 241 744.00 | | 241 744.00 | 241 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 605 364.00 | | 605 364.00 | 605 364.00 |
FM Production stockée | | | 115 634.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 336.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 539.00 | |
FQ Autres produits | | | 465.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 738 337.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 259 895.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -173 339.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96 770.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 068.00 | |
GE Autres charges | | | 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 732 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 437.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 823.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 119.00 | | | 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 738 337.00 | | | 738 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 735 841.00 | | | 735 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 496.00 | | | 2 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 296 709.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 310.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 296 709.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 784.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 115.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 28 059.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 845.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 351.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 24 863.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 002.00 | 34 002.00 | | 34 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 731.00 | 14 731.00 | | 14 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 581.00 | 8 581.00 | | 8 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 28 474.00 | 28 474.00 | | 28 474.00 |
VB T. V. A. | 22 206.00 | 22 206.00 | | 22 206.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104 316.00 | 19 715.00 | 80 757.00 | 104 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 155.00 | 8 075.00 | 34 746.00 | 52 155.00 |
VI Groupe et associés | 325 711.00 | 325 711.00 | | 325 711.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 373.00 | | | 27 373.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
VP Divers | 7 336.00 | 7 336.00 | | 7 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 861.00 | 2 861.00 | | 2 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 084.00 | 10 084.00 | | 10 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 162.00 | 75 162.00 | | 75 162.00 |
VW T.V.A. | 11 153.00 | 11 153.00 | | 11 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 050.00 | 423 369.00 | 115 503.00 | 552 050.00 |