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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 944.00 | 5 452.00 | 10 492.00 | 15 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 005.00 | 11 188.00 | 20 817.00 | 32 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 949.00 | 16 640.00 | 61 309.00 | 77 949.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 403.00 | | 10 403.00 | 10 403.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 628.00 | | 1 628.00 | 1 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 041.00 | | 18 041.00 | 18 041.00 |
BZ Autres créances | 39 747.00 | | 39 747.00 | 39 747.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 16 446.00 | | 16 446.00 | 16 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 646.00 | | 1 646.00 | 1 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 911.00 | | 87 911.00 | 87 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 860.00 | 16 640.00 | 149 220.00 | 165 860.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 178.00 | 3 350.00 | | 6 178.00 |
DL TOTAL (I) | 14 528.00 | 8 350.00 | | 14 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 481.00 | 8 298.00 | | 6 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 14 094.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 421.00 | 26 120.00 | | 60 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 905.00 | 56 708.00 | | 63 905.00 |
EA Autres dettes | 3 886.00 | 9.00 | | 3 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 692.00 | 105 229.00 | | 134 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 220.00 | 113 579.00 | | 149 220.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
FD Production vendue biens | 755 848.00 | | 755 848.00 | 755 848.00 |
FG Production vendue services | 8 312.00 | | 8 312.00 | 8 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 764 206.00 | | 764 206.00 | 764 206.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 558.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 768 766.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 87 539.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 195 836.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 564.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 774 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 477.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 591.00 | 89.00 | | 13 591.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 591.00 | 89.00 | | 13 591.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 31 381.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 31 381.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 591.00 | -31 292.00 | | 13 591.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 501.00 | 2 705.00 | | 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 782 357.00 | 1 021 225.00 | | 782 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 776 180.00 | 1 017 875.00 | | 776 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 178.00 | 3 350.00 | | 6 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 076.00 | 9 564.00 | | 7 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 076.00 | 9 564.00 | | 7 076.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 421.00 | 60 421.00 | | 60 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 904.00 | 63 904.00 | | 63 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 886.00 | 3 886.00 | | 3 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 481.00 | 6 481.00 | | 6 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 434.00 | 59 434.00 | | 59 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 434.00 | 59 434.00 | 30 000.00 | 89 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 692.00 | 134 692.00 | | 134 692.00 |