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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 819.00 | 17 875.00 | 27 944.00 | 45 819.00 |
AH Fonds commercial | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 920.00 | 12 239.00 | 58 682.00 | 70 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 039.00 | 30 114.00 | 90 925.00 | 121 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 994.00 | 3 733.00 | 243 261.00 | 246 994.00 |
BZ Autres créances | 23 727.00 | | 23 727.00 | 23 727.00 |
CF Disponibilités | 52 633.00 | | 52 633.00 | 52 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 572.00 | | 20 572.00 | 20 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 926.00 | 3 733.00 | 340 193.00 | 343 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 464 965.00 | 33 847.00 | 431 118.00 | 464 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 7 192.00 | 7 033.00 | | 7 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 853.00 | 159.00 | | 33 853.00 |
DL TOTAL (I) | 46 545.00 | 12 692.00 | | 46 545.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 200.00 | 74 200.00 | | 74 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 419.00 | 75 094.00 | | 35 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 868.00 | 90 736.00 | | 113 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 367.00 | 79 533.00 | | 120 367.00 |
EA Autres dettes | 720.00 | 6 260.00 | | 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 574.00 | 325 823.00 | | 344 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 118.00 | 378 514.00 | | 431 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 786.00 | | 82 893.00 | 40 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 640.00 | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 640.00 | 121 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 139.00 | | 23 180.00 | 25 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 007.00 | | 57 913.00 | 13 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 640.00 | | 1 800.00 | 2 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 767.00 | 18 347.00 | | 11 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 766.00 | 11 109.00 | | 6 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 001.00 | 7 238.00 | | 5 001.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 733.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 733.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | 3 733.00 | | 40 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 733.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | | 1.00 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 868.00 | 113 868.00 | | 113 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 816.00 | 23 816.00 | | 23 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 468.00 | 33 468.00 | | 33 468.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 782.00 | 3 782.00 | | 3 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 242 514.00 | 242 514.00 | | 242 514.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 480.00 | 4 480.00 | | 4 480.00 |
VB T. V. A. | 20 142.00 | 20 142.00 | | 20 142.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 200.00 | 4 577.00 | 69 623.00 | 74 200.00 |
VI Groupe et associés | 35 419.00 | 35 419.00 | | 35 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 415.00 | 3 415.00 | | 3 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 585.00 | 3 585.00 | | 3 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 572.00 | 20 572.00 | | 20 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 093.00 | 291 293.00 | 1 800.00 | 293 093.00 |
VW T.V.A. | 55 886.00 | 55 886.00 | | 55 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 574.00 | 274 951.00 | 69 623.00 | 344 574.00 |