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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 000.00 | 3 546.00 | 2 454.00 | 6 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 338.00 | 9 150.00 | 36 188.00 | 45 338.00 |
040 Immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 86 638.00 | 12 696.00 | 73 942.00 | 86 638.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 260.00 | | 4 260.00 | 4 260.00 |
072 Créances – Autres | 8 617.00 | | 8 617.00 | 8 617.00 |
084 Disponibilités | 29 615.00 | | 29 615.00 | 29 615.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 178.00 | | 4 178.00 | 4 178.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 670.00 | | 46 670.00 | 46 670.00 |
110 Total général Actif | 133 308.00 | 12 696.00 | 120 612.00 | 133 308.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -35 197.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 989.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -21 208.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 119 554.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 060.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 87.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 206.00 | |
176 Total des dettes | | | 141 820.00 | |
180 Total général Passif | | | 120 612.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 932.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 71 466.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 932.00 | | | 932.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 85 706.00 | | | 85 706.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 932.00 | | | 932.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 001.00 | | | 20 001.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 918.00 | | | 6 918.00 |