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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 229 000.00 | | 229 000.00 | 229 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 102 796.00 | 46 662.00 | 56 134.00 | 102 796.00 |
040 Immobilisations financières | 9 728.00 | | 9 728.00 | 9 728.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 341 523.00 | 46 662.00 | 294 861.00 | 341 523.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 946.00 | | 12 946.00 | 12 946.00 |
060 Stock marchandises | 1 103.00 | | 1 103.00 | 1 103.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
072 Créances – Autres | 5 654.00 | | 5 654.00 | 5 654.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 45 886.00 | | 45 886.00 | 45 886.00 |
084 Disponibilités | 16 363.00 | | 16 363.00 | 16 363.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 861.00 | | 2 861.00 | 2 861.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 156.00 | | 85 156.00 | 85 156.00 |
110 Total général Actif | 426 679.00 | 46 662.00 | 380 017.00 | 426 679.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 78 457.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 888.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 11 806.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 132 151.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 171 074.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 335.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 917.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 458.00 | |
176 Total des dettes | | | 247 866.00 | |
180 Total général Passif | | | 380 017.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 150.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 111 860.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 19 061.00 | | | 19 061.00 |
214 Production vendue de biens – France | 466 609.00 | | | 466 609.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 917.00 | | | 10 917.00 |
230 Autres produits | 5 721.00 | | | 5 721.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 503 372.00 | | | 503 372.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 751.00 | | | 4 751.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -61.00 | | | -61.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 153 465.00 | | | 153 465.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 820.00 | | | -2 820.00 |
242 Autres charges externes. | 78 836.00 | | | 78 836.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
250 Rémunérations du personnel | 195 495.00 | | | 195 495.00 |
252 Charges sociales | 17 946.00 | | | 17 946.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 166.00 | | | 16 166.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 465 439.00 | | | 465 439.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 933.00 | | | 37 933.00 |
280 Produits financiers | 25.00 | | | 25.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 514.00 | | | 2 514.00 |
294 Charges financières | 2 851.00 | | | 2 851.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 451.00 | | | 5 451.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 888.00 | | | 30 888.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 213.00 | | | 213.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 343 510.00 | | | 343 510.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 213.00 | | | 213.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -782.00 | | | -782.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 669.00 | | | 28 669.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 162.00 | | | 22 162.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |