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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 104.00 | 2 854.00 | 250.00 | 3 104.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 181.00 | 23 536.00 | 73 644.00 | 97 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 367.00 | 22 397.00 | 60 970.00 | 83 367.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 020.00 | | 23 020.00 | 23 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 646.00 | | 1 646.00 | 1 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 318.00 | 48 787.00 | 159 531.00 | 208 318.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 196 538.00 | | 196 538.00 | 196 538.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 96 013.00 | | 96 013.00 | 96 013.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 278.00 | | 39 278.00 | 39 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 210.00 | | 142 210.00 | 142 210.00 |
BZ Autres créances | 38 263.00 | | 38 263.00 | 38 263.00 |
CF Disponibilités | 34 297.00 | | 34 297.00 | 34 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 919.00 | | 11 919.00 | 11 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 516.00 | | 558 516.00 | 558 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 766 834.00 | 48 787.00 | 718 047.00 | 766 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -44 117.00 | | | -44 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 696.00 | | | 122 696.00 |
DL TOTAL (I) | 79 678.00 | | | 79 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 586.00 | | | 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 286.00 | | | 133 286.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 635.00 | | | 41 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 426 770.00 | | | 426 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 490.00 | | | 27 490.00 |
EA Autres dettes | 8 601.00 | | | 8 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 638 368.00 | | | 638 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 718 047.00 | | | 718 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 596 733.00 | | | 596 733.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 133 286.00 | | | 133 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 107.00 | | 91 822.00 | 120 107.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 1 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 612.00 | 208 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 412.00 | 203 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 104.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 907.00 | | 87 072.00 | 118 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 646.00 | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 538.00 | 36 249.00 | | 12 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 854.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 538.00 | 33 395.00 | | 12 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 426 770.00 | 426 770.00 | | 426 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 771.00 | 15 771.00 | | 15 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 204.00 | 11 204.00 | | 11 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 601.00 | 8 601.00 | | 8 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 646.00 | | 1 646.00 | 1 646.00 |
UX Autres créances clients | 140 366.00 | 140 366.00 | | 140 366.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VI Groupe et associés | 133 286.00 | 133 286.00 | | 133 286.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 812.00 | 32 812.00 | | 32 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 919.00 | 11 919.00 | | 11 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 037.00 | 192 391.00 | 1 646.00 | 194 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 733.00 | 596 733.00 | | 596 733.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 596.00 | | | 5 596.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 430.00 | | | 14 430.00 |
ST Autres comptes | 97 999.00 | | | 97 999.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 99 964.00 | | | 99 964.00 |
YT Sous‐traitance | 256 249.00 | | | 256 249.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 348.00 | | | 5 348.00 |
YW Taxe professionnelle | 130.00 | | | 130.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 726.00 | | | 5 726.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 473 990.00 | | | 473 990.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |