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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 317 600.00 | | 317 600.00 | 317 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 998.00 | 47 223.00 | 44 775.00 | 91 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 327.00 | 45 481.00 | 25 846.00 | 71 327.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 563.00 | 92 704.00 | 388 859.00 | 481 563.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 056.00 | | 106 056.00 | 106 056.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 725.00 | 3 335.00 | 258 390.00 | 261 725.00 |
BZ Autres créances | 56 928.00 | | 56 928.00 | 56 928.00 |
CF Disponibilités | 201 488.00 | | 201 488.00 | 201 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 592.00 | | 5 592.00 | 5 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 633 788.00 | 3 335.00 | 630 454.00 | 633 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 115 352.00 | 96 039.00 | 1 019 313.00 | 1 115 352.00 |
CP Parts à moins d’un an | 470.00 | | | 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 183 629.00 | 144 754.00 | | 183 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 363.00 | 38 874.00 | | 80 363.00 |
DL TOTAL (I) | 285 992.00 | 205 629.00 | | 285 992.00 |
DP Provisions pour risques | 4 779.00 | | | 4 779.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 779.00 | | | 4 779.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 200.00 | 238.00 | | 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 543.00 | 316 530.00 | | 259 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 276.00 | 6 911.00 | | 1 276.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 256.00 | 16 015.00 | | 6 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 124.00 | 195 218.00 | | 143 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 789.00 | 105 736.00 | | 114 789.00 |
EA Autres dettes | 29 175.00 | 22 569.00 | | 29 175.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 174 179.00 | 214 548.00 | | 174 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 728 542.00 | 877 765.00 | | 728 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 019 313.00 | 1 083 394.00 | | 1 019 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 563 048.00 | 626 201.00 | | 563 048.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 994.00 | | | 23 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 496 881.00 | | 1 099.00 | 496 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 417.00 | 481 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 317 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 417.00 | 163 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 317 600.00 | | | 317 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 643.00 | | 1 099.00 | 178 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 638.00 | | | 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 105.00 | 25 705.00 | 8 106.00 | 75 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 105.00 | 25 705.00 | 8 106.00 | 75 105.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 779.00 | | |
6T Sur comptes clients | 712.00 | 2 623.00 | | 712.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 712.00 | 2 623.00 | | 712.00 |
7C TOTAL GENERAL | 712.00 | 7 402.00 | | 712.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 623.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 779.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 124.00 | 143 124.00 | | 143 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 599.00 | 8 599.00 | | 8 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 452.00 | 49 452.00 | | 49 452.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 820.00 | 17 820.00 | | 17 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 175.00 | 29 175.00 | | 29 175.00 |
8L Produits constatés d’avance | 174 179.00 | 174 179.00 | | 174 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
UX Autres créances clients | 255 337.00 | 255 337.00 | | 255 337.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 388.00 | 6 388.00 | | 6 388.00 |
VB T. V. A. | 51 260.00 | 51 260.00 | | 51 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 994.00 | 23 994.00 | | 23 994.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 549.00 | 76 311.00 | 159 238.00 | 235 549.00 |
VI Groupe et associés | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 980.00 | | | 80 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 790.00 | 3 790.00 | | 3 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 667.00 | 5 667.00 | | 5 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 592.00 | 5 592.00 | | 5 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 714.00 | 324 714.00 | | 324 714.00 |
VW T.V.A. | 35 129.00 | 35 129.00 | | 35 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 722 287.00 | 563 048.00 | 159 238.00 | 722 287.00 |