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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 79 000.00 | | 79 000.00 | 79 000.00 |
AP Constructions | 775 504.00 | 303 747.00 | 471 756.00 | 775 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 163.00 | 47 714.00 | 17 449.00 | 65 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 981 650.00 | 471 487.00 | 510 163.00 | 981 650.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 045.00 | | 11 045.00 | 11 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 124.00 | | 30 124.00 | 30 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 942 488.00 | 822 949.00 | 1 119 539.00 | 1 942 488.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 918.00 | | 2 918.00 | 2 918.00 |
BT Marchandises | 63 146.00 | | 63 146.00 | 63 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 512.00 | | 4 512.00 | 4 512.00 |
BZ Autres créances | 221 399.00 | | 221 399.00 | 221 399.00 |
CF Disponibilités | 79 907.00 | | 79 907.00 | 79 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 347.00 | | 18 347.00 | 18 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 232.00 | | 390 232.00 | 390 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 332 721.00 | 822 949.00 | 1 509 771.00 | 2 332 721.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 124.00 | | | 30 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 199 166.00 | -960 516.00 | | -1 199 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -338 072.00 | -238 650.00 | | -338 072.00 |
DL TOTAL (I) | -1 529 238.00 | -1 191 166.00 | | -1 529 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 478 169.00 | 836 364.00 | | 1 478 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 785.00 | 91 941.00 | | 73 785.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 368.00 | 36 887.00 | | 7 368.00 |
EA Autres dettes | 1 477 179.00 | 1 877 913.00 | | 1 477 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 039 010.00 | 2 843 106.00 | | 3 039 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 509 771.00 | 1 651 940.00 | | 1 509 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 039 010.00 | 2 843 106.00 | | 3 039 010.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 928 074.00 | | 17 153.00 | 1 928 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 739.00 | 1 942 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 739.00 | 1 833 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 000.00 | | | 79 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 818 950.00 | | 17 153.00 | 1 818 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 124.00 | | | 30 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 559 747.00 | 264 963.00 | 1 761.00 | 559 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 559 747.00 | 264 963.00 | 1 761.00 | 559 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 478 169.00 | 1 478 169.00 | | 1 478 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 495.00 | 29 495.00 | | 29 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 910.00 | 41 910.00 | | 41 910.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 368.00 | 7 368.00 | | 7 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 477 179.00 | 1 477 179.00 | | 1 477 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 124.00 | 30 124.00 | | 30 124.00 |
UX Autres créances clients | 4 512.00 | 4 512.00 | | 4 512.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
VB T. V. A. | 201 393.00 | 201 393.00 | | 201 393.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
VP Divers | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 379.00 | 2 379.00 | | 2 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 165.00 | 16 165.00 | | 16 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 347.00 | 18 347.00 | | 18 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 384.00 | 274 384.00 | | 274 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 039 010.00 | 3 039 010.00 | | 3 039 010.00 |