| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 2 455 699.00 | | 2 455 699.00 | 2 455 699.00 |
CF Disponibilités | 35 301.00 | | 35 301.00 | 35 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 491 000.00 | | 2 491 000.00 | 2 491 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 491 000.00 | | 2 491 000.00 | 2 491 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 458 513.00 | -163 528.00 | | 2 458 513.00 |
DL TOTAL (I) | 2 459 513.00 | -162 528.00 | | 2 459 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 471 872.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 955 869.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 487.00 | 2 100.00 | | 5 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
EA Autres dettes | | 41 661.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 31 487.00 | 4 471 501.00 | | 31 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 491 000.00 | 4 308 973.00 | | 2 491 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 487.00 | 1 021 501.00 | | 31 487.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 900 000.00 | | 6 900 000.00 | 6 900 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 900 000.00 | | 6 900 000.00 | 6 900 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 900 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 302 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 076.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 436 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 463 082.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 458 513.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 900 009.00 | | | 6 900 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 441 496.00 | 163 528.00 | | 4 441 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 458 513.00 | -163 528.00 | | 2 458 513.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 487.00 | 5 487.00 | | 5 487.00 |
VC Groupe et associés | 1 687 299.00 | 1 687 299.00 | | 1 687 299.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 450 000.00 | | | 3 450 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 768 400.00 | 768 400.00 | | 768 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 455 699.00 | 2 455 699.00 | | 2 455 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 487.00 | 31 487.00 | | 31 487.00 |