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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 30 610 168.00 | 8 327 139.00 | 22 283 030.00 | 30 610 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 635 168.00 | 8 352 139.00 | 22 283 030.00 | 30 635 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 037.00 | | 45 037.00 | 45 037.00 |
BZ Autres créances | 1 069 324.00 | | 1 069 324.00 | 1 069 324.00 |
CF Disponibilités | 23 460.00 | | 23 460.00 | 23 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 137 821.00 | | 1 137 821.00 | 1 137 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 772 989.00 | 8 352 139.00 | 23 420 851.00 | 31 772 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -23 906 990.00 | -78 290 380.00 | | -23 906 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 906 392.00 | 54 383 390.00 | | -2 906 392.00 |
DK Provisions réglementées | 45 636.00 | | | 45 636.00 |
DL TOTAL (I) | -26 766 746.00 | -23 905 990.00 | | -26 766 746.00 |
DP Provisions pour risques | 5 165 564.00 | 11 150 331.00 | | 5 165 564.00 |
DQ Provisions pour charges | 117 299.00 | 75 022.00 | | 117 299.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 282 862.00 | 11 225 353.00 | | 5 282 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 251 245.00 | 6 024 680.00 | | 1 251 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 468.00 | 808 529.00 | | 325 468.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 785.00 | | | 63 785.00 |
EA Autres dettes | 43 264 238.00 | 11 305 458.00 | | 43 264 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 904 735.00 | 18 138 667.00 | | 44 904 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 420 851.00 | 5 458 030.00 | | 23 420 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 802 601.00 | | 802 601.00 | 802 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 802 601.00 | | 802 601.00 | 802 601.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 781 117.00 | |
FQ Autres produits | | | 100 459.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 684 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -246 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 693 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 103.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 420.00 | |
GE Autres charges | | | 17 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 726 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 957 468.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 247 836.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 445.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 249 281.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 953 080.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 713 601.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 668 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 418 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 461 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 168 973.00 | 1 158 963.00 | | 168 973.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 718 328.00 | 26 268 246.00 | | 10 718 328.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 887 301.00 | 27 427 209.00 | | 10 887 301.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 521 171.00 | 3 358 633.00 | | 521 171.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 811 188.00 | 11 150 331.00 | | 3 811 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 332 359.00 | 14 508 964.00 | | 4 332 359.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 554 942.00 | 12 918 245.00 | | 6 554 942.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -4 987.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 820 759.00 | 74 805 099.00 | | 12 820 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 727 152.00 | 20 421 709.00 | | 15 727 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 906 392.00 | 54 383 390.00 | | -2 906 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 254 284.00 | | 31 759 906.00 | 1 254 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 324 745.00 | 30 635 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 379 022.00 | 30 635 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 417.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 860.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 417.00 | | | 19 417.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 860.00 | | | 34 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200 007.00 | | 31 759 906.00 | 1 200 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 174.00 | 32 103.00 | 54 277.00 | 22 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 909.00 | 6 508.00 | 19 417.00 | 12 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 265.00 | 25 595.00 | 34 860.00 | 9 265.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 45 636.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 243 067.00 | 4 873 090.00 | 10 797 868.00 | 11 243 067.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 823 653.00 | 7 776 322.00 | 247 836.00 | 823 653.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 823 653.00 | 7 776 322.00 | 247 836.00 | 823 653.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 066 720.00 | 4 918 726.00 | 11 045 704.00 | 12 066 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 251 245.00 | 1 128 542.00 | 122 702.00 | 1 251 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 247 649.00 | 206 697.00 | 40 952.00 | 247 649.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 785.00 | 63 785.00 | | 63 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 039 287.00 | 1 039 287.00 | | 1 039 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 45 037.00 | 23 401.00 | 21 637.00 | 45 037.00 |
VB T. V. A. | 882 978.00 | 882 978.00 | | 882 978.00 |
VI Groupe et associés | 42 224 951.00 | 42 224 951.00 | | 42 224 951.00 |
VP Divers | 156 330.00 | 450.00 | 155 880.00 | 156 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 224.00 | 14 224.00 | | 14 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 016.00 | 30 016.00 | | 30 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 139 361.00 | 936 844.00 | 202 517.00 | 1 139 361.00 |
VW T.V.A. | 62 020.00 | 62 020.00 | | 62 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 904 735.00 | 44 741 081.00 | 163 654.00 | 44 904 735.00 |