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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 799.00 | | 1 799.00 | 1 799.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 799.00 | | 1 799.00 | 1 799.00 |
072 Créances – Autres | 48 824.00 | | 48 824.00 | 48 824.00 |
084 Disponibilités | 156 920.00 | | 156 920.00 | 156 920.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 205 744.00 | | 205 744.00 | 205 744.00 |
110 Total général Actif | 207 544.00 | | 207 544.00 | 207 544.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 277.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 172 348.00 | |
140 Provisions réglementées | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 205 625.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 320.00 | |
172 Autres dettes | | | 599.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 919.00 | |
180 Total général Passif | | | 207 544.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 475.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 103 491.00 | |
CF Disponibilités | | | 7 321.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 7 321.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 110 812.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 103 016.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 2 490.00 | 867.00 | | 2 490.00 |
252 Charges sociales | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 490.00 | 867.00 | | 2 490.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 490.00 | -867.00 | | -2 490.00 |
280 Produits financiers | 624.00 | 11 000.00 | | 624.00 |
290 Produits exceptionnels | 279 996.00 | | | 279 996.00 |
294 Charges financières | 263.00 | 477.00 | | 263.00 |
300 Charges exceptionnelles | 104 920.00 | 1 004.00 | | 104 920.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 599.00 | | | 599.00 |
310 Bénéfice ou perte | 172 348.00 | 8 652.00 | | 172 348.00 |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 13 625.00 | 5 001.00 | | 13 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 652.00 | 8 624.00 | | 8 652.00 |
DK Provisions réglementées | 2 595.00 | 1 590.00 | | 2 595.00 |
DL TOTAL (I) | 35 872.00 | 26 215.00 | | 35 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 329.00 | 84 145.00 | | 74 329.00 |
EA Autres dettes | 612.00 | 600.00 | | 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 941.00 | 84 745.00 | | 74 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 812.00 | 110 960.00 | | 110 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 503.00 | 10 431.00 | | 10 503.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 867.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -867.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 657.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 004.00 | -1 004.00 | | -1 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 348.00 | 2 376.00 | | 2 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 652.00 | 8 624.00 | | 8 652.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 492.00 | | 999.00 | 102 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 491.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 492.00 | | 999.00 | 102 492.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 329.00 | 9 891.00 | 39 950.00 | 74 329.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 831.00 | | | 9 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 941.00 | 10 503.00 | 39 950.00 | 74 941.00 |